Анализ денежных потоков в ООО

Содержание

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 6

1.1 Понятие и классификация денежных потоков предприятия. 6

1.2 Основы анализа денежных потоков. 15

1.3 Планирование денежных потоков предприятия………………………..

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ООО «А-ЮГУС». 26

2.1 Оранизационно-эконоическая характеристика предприятия. 26

2.2 Анализ денежных потоков 30

2.3 Система управления денежными потоками в ООО «А-ЮГУС»………

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПРЕПРИЯТИЯ 47

3.1 Информационное обеспечение анализа и управления денежными потоками. 47

3.2 Совершенствование финансового планирования денежных потоков в ООО «А-ЮГУС» 59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 69

ПРИЛОЖЕНИЯ 72

Выдержка из текста

Актуальность эффективного управления денежными потоками организации определяется следующими аспектами:

а) денежные потоки обслуживают ведение хозяйственной деятельности организации практически во всех ее сферах;

б) эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие организации в процессе ее стратегического развития;

в) рациональное формирование денежных потоков способствует повышению ритмичности ведения операционного процесса организации;

д) эффективное управление денежными потоками позволяет снизить потребность организации в заемном капитале;

е) управление денежными потоками является важным финансовым рычагом, который обеспечивает ускорение оборота капитала организации;

ж) эффективное управление денежными потоками обеспечивает снижение риска платежеспособности организации;

и) рациональное использование денежных потоков позволяет организации получить дополнительную прибыль, которая формируется в виде дополнительных ресурсов инвестиционной деятельности.

Список использованной литературы

36. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 2012.

37. Экономика предприятия / Под ред. О.Н. Волкова. – М.: Инфра-М, 2012.

38. Экономика предприятия: Учебник для вузов /Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

39. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»

40. http://www.zhuk.net/page.php?id=396

41. http://www.finman.ru/articles/2011/2/3812.html

Похожие записи