Содержание
УЧЁТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРАТКОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
1 Учёт операций по счетам в банке
Для открытия текущего счёта предприятия в банке предоставляются следующие документы:
1) заявление на открытие счёта.
2) документ о государственной регистрации в исполкоме.
3) копия утверждённого Устава, заверенного нотариусом.
4) карточка с образцами подписей и оттиском печати.
5) доверенность на получение выписок.
6) справка о регистрации в налоговой администрации и в областном управлении статистики.
Приём и выдача денежных средств со счёта предприятия производится по документам следующей формы:
• объявление на взнос наличными;
• денежный чек;
• расчётный чек;
• платёжное поручение;
• платёжное требование поручителя;
• инкассовое поручение (распоряжение);
• аккредитивное заявление.
Все операции, которые осуществляются по счёту предприятия отражаются в выписке банка со счёта предприятия. Это регистр аналитического учёта.
Выдержка из текста
УЧЁТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРАТКОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
1 Учёт операций по счетам в банке
Для открытия текущего счёта предприятия в банке предоставляются следующие документы:
1) заявление на открытие счёта.
2) документ о государственной регистрации в исполкоме.
3) копия утверждённого Устава, заверенного нотариусом.
4) карточка с образцами подписей и оттиском печати.
5) доверенность на получение выписок.
6) справка о регистрации в налоговой администрации и в областном управлении статистики.
Приём и выдача денежных средств со счёта предприятия производится по документам следующей формы:
• объявление на взнос наличными;
• денежный чек;
• расчётный чек;
• платёжное поручение;
• платёжное требование поручителя;
• инкассовое поручение (распоряжение);
• аккредитивное заявление.
Все операции, которые осуществляются по счёту предприятия отражаются в выписке банка со счёта предприятия. Это регистр аналитического учёта.
Список использованной литературы
УЧЁТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРАТКОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
1 Учёт операций по счетам в банке
Для открытия текущего счёта предприятия в банке предоставляются следующие документы:
1) заявление на открытие счёта.
2) документ о государственной регистрации в исполкоме.
3) копия утверждённого Устава, заверенного нотариусом.
4) карточка с образцами подписей и оттиском печати.
5) доверенность на получение выписок.
6) справка о регистрации в налоговой администрации и в областном управлении статистики.
Приём и выдача денежных средств со счёта предприятия производится по документам следующей формы:
• объявление на взнос наличными;
• денежный чек;
• расчётный чек;
• платёжное поручение;
• платёжное требование поручителя;
• инкассовое поручение (распоряжение);
• аккредитивное заявление.
Все операции, которые осуществляются по счёту предприятия отражаются в выписке банка со счёта предприятия. Это регистр аналитического учёта.