СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1 Теоретические и методологические основы управления инвестиционным портфелем
1.1 Инвестиционный портфель и виды инвестиционных портфелей
Глава 1.2. Методологические основы формирования и управления инвестиционным портфелем
1.2.1 Теоретические основы портфельного инвестирования
1.2.2 Классификация инвестиционных портфелей
1.2.3 Теоретические основы формирования и управления инвестиционным портфелем
2 Формирование инвестиционного портфеля ООО «Стройзаказчик»
2.1 Общая характеристика предприятия
2.2 Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности
2.3 Обзор фондового рынка и инвестиционной деятельности предприятий
2.4 Методика формирования инвестиционного портфеля ООО «Стройзаказчик»
3 Управление инвестиционным портфелем ООО «Стройзаказчик»
3.1 Методы оптимизации инвестиционного портфеля
3.2 Экономическая эффективность внесенных предложений
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Содержание
Выдержка из текста
Формирование и управление инвестиционным портфелем
Кроме того, в процессе этого этапа управления изучается текущее предложение на инвестиционном рынке; отбираются для изучения отдельные реальные инвестиционные объекты, наиболее полно соответствующие направлениям инвестиционной деятельности предприятия (ее отраслевой и региональной диверсификации); рассматриваются возможности и условия приобретения отдельных активов (техники, технологий и т.п.) для обновления состава действующих их видов; проводится тщательная экспертиза отобранных объектов инвестирования.
Целью работы является исследование особенностей формирования системы управления инвестиционным портфелем и определение путей оптимизации системы управления портфелем ценных бумаг.- исследовать методы формирования и управления инвестиционным портфелем;Предметом исследования является управление инвестиционным портфелем.
Целью работы является исследование особенностей формирования системы управления инвестиционным портфелем и определение путей оптимизации системы управления портфелем ценных бумаг.- исследовать методы формирования и управления инвестиционным портфелем;Предметом исследования является управление инвестиционным портфелем.
Учитывая, что настоящий момент характеризуется поиском путей реформирования банковской системы с целью повышения ее эффективности и устойчивости, представляется важным рассмотреть актуальные в теоретическом и практическом аспектах проблемы управления и оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка.- оценить современное состояние, проблемы и перспективы развития банковского инвестиционного кредитования в ОАО Банк «Открытие»;- определить пути совершенствования формирования и управления кредитным портфелем коммерческих банков.
Формирование и управление кредитным портфелем коммерческого банка
Целью данной работы является а изучение основных вопросов формирования и управления облигационным портфелем. Формирование и управление облигационным портфелем является актуальным в настоящее время для игроков на фондовом рынке, поскольку инвестиции в облигации — наиболее надежное вложение средств на рынке ценных бумаг.
Кроме того, проводимая банками кредитная политика, непосредственно связана с выполнением ими двух важнейших комплексных функций обеспечение субъектов экономики денежными средствами и обеспечение субъектов экономики специфически банковскими продуктами. Это особенно важно для современной развивающейся экономики России. Кредитная политика банка реализуется через управление кредитным портфелем.
Следует также миеть в виду, что все инвестиции, осовено имущественные вложения, имеют свою специфику, тем не менее, их инвестиционную привлекательность необходимо оценивать с учетом их доходности и связанного с ним риска. В частности, такой привлекательный в инвестиционном отношении инструмент, как золото, нередко используемый инвестором при вложении капитала как средства страхования от инфляции, является в настоящее время высокоспекулятивным, а поэтому и высокорисковым инструментом инвестирования.
Список использованной литературы
1.Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 №194-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст. 3301.
2.Федеральный закон Российской Федерации от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. Федерального закона от 04.10.2010 №264-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, №17, 22.04.1996, ст. 1918.
3.Банковское дело / под ред. Ю.А.Бабичевой. М.: Экономика, 2009. – 456 с.
4.Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента. Том2. 2-е изд., перераб. и доп. / И.А. Бланк- К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 624 с.
5.Бочаров, В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций / В.В. Бочаров – М.: Финансы и статистика, 2003. – 142 с.
6.Бублик, В.А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ: проблемы теории, законотворчества и правоприменения / В.А. Бублик. – Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2009. – 228 с.
7.Бублик, В.А. Совместное предпринимательство в России: организационно-правовые аспекты / В.А. Бублик, А.И. Соколов, И.К. Станковская – М., 2003. – 153 с.
8.Волков, И.М. Критерии оценки проектов экономического развития Всемирного банка / И.М. Волков, М.В. Грачева, Д.С. Александров – М., 2005. – 114 с.
9.Гитман, Л.Дж. Основы инвестирования / Л.Дж. Гитман, М.Д. Джонк. — М.: Дело, 1997. – 1008 с.
10.Горягин, А.А. Административно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.А. Горягин – М., 2006. – 23 с.
11.Грей К.Ф. Управление проектами: Практическое руководство / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон – М.: ДИС, 2006. – 528 с.
12.Дитхелм, Г. Управление проектами: В 2 томах том 1. Основы / Г. Дитхелм – М.: Бизнес-Пресса, 2006. – 288 с.
13.Евсенко, О.С. Финансовые инвестиции / О.С. Евсенко – М.: ТК Велби, 2004. – 256 с.
14.Емельянов, Р.В. Современные методы оценки эффективности капитальных вложений. Инвестиции и инновации в России: проблемы в начале XXI века (макроэкономические, социальные, институциональные и методологические). Сборник статей / Р.В. Емельянов – М.: Институт экономики РАН, 2006. – 302 с.
15.Зенькович, Е.В. Рынок ценных бумаг: административно-правовое регулирование / Е.В. Зенькович, под ред. Л.Л. Попова. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 295 с.
16.Инвестиции / под ред. В.В.Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. – М.: Проспект, 2010. – 592 с.
17.Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / под ред. Л.П.Гончаренко [и др.] – М.: КНОРУС, 2005. – 296 с.
18.Исследования информационной прозрачности российских компаний в 2007 г.: значительные изменения в десятке лидеров / Служба рейтингов корпоративного управления Standard&Poor’s, 14 ноября 2007 г.
19.Кейнс, Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс – М.: Прогресс, 1978. – 494 с.
20.Килячкова, А.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие. / А.А. Килячкова.- М.: Экономист, 2007. – 406 с.
21.Конспект лекций по дисциплине «Инвестирование» (для студентов экономических специальностей всех форм обучения). / В.М. Гридасов, С.В. Кривченко. – Краматорск: ДГМА, 2008. – 72 с.
22.Коттл, С. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / С. Коттл, Р.Ф. Мюррей, Ф.Е. Блок — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – 704 с.
23.Лещенко, А.Е. Формирование портфеля акций российских компаний / А.Е. Лещенко // Финансы, 2008, №11. – С. 68 – 73.
24.Москвин, В.Х. Как избежать ошибок при разработке бизнес-плана / В.Х.Москвин // Рынок ценных бумаг.-2007.-№7.-с.15-21
25.Пинто, Дж.К. Управление проектами / Дж.К. Пинто – СПб: Питер, 2007. – 438 с.
26.Потапова, Ю.В. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Ю.В. Потапова – М., 2003. – 28 с.
27.Ротко, С.В. Основные направления развития административно-правового регулирования рынка ценных бумаг / С.В. Ротко, Д.А. Тимошенко // Банковское право, 2008, №6. – С. 23 – 25.
28.Рынок ценных бумаг / под. ред. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 567 с.
29.Сребник, Б.В. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг / Б.В. Сребник // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет, 2009, №1. – С. 93 – 96.
30.Управление проектами. Практическое руководство / Д.В. Димитриев [и др.] – М.: Юркнига, 2007. – 288 с.
31.Ферн, Э. Управление проектами Time-to-Profit / Э. Ферн – М.: Технологии управления Спайдер, 2006. – 181 с.
32.Финансовый учет, анализ и управление: руководство по компл. фин. анализу / Л.М. Песина, Э.Н. Рябинина, Л.И. Толстов. — Чеб.: Изд-во Чув.ун-та, 2005.-172с.
33.Хозяйственное право. Том 2. / В.С. Мартемьянов. М.: Изд-во БЕК, 2004. – 387 с.
34.Хоменко, А.Б. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Инвестиционные споры / А.Б. Хоменко // Юрист, 2007, №8. – С. 26 – 29.
35.Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев — М.: ИНФРА-М, 2000. – 207 с.
36.Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. 2-е изд., перераб. и доп. / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев — М.: ИНФРА-М, 2008. – 208 с.
37.Шуляк, П.Н. Финансы предприятия: учеб.-2-е изд-е / П.Н. Шуляк – М.: Изд.дом «Дашков и К», 2006. – 712 с.
38.The ABC of Stock Speculation, S.A. Nelson.
39.Fisher I. The theory of interest, as determined by impatience to spend income and opportunity to invest it. – N.Y., Kelley & McMillan, 1954. – 543 p.
40.Culbertson J. The term structure of interest rates. – Quarterly Journal of Economics, 1957, Vol.72, No.4. – p.485-517.
41.Cuthbertson K. Quantitative financial economics. – Chichester: Wiley, 1996. – p.319.
42.Portfolio Selection. The Journal of Finance, March, 1952.
43.Приложение 1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 года.
44.Приложение 2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года.
45.Приложение 3. Отчет о прибылях и убытках за 2009 год.
46.Приложение 4. Отчет о прибылях и убытках за 2010 год.
47.Приложение 5. График финансирования строительства заказчиком.
список литературы