Программный пакет по управлению денежными потоками на предприятии

Содержание

Введение ………………………………………………………………………….6

1 Управление финансами предприятия………………………………………….7

1.1 Система управления финансами на предприятии…………………….….8

1.2 Управление оборотным капиталом………………………….…………..10

1.3 Управление денежными средствами и их эквивалентами……………..14

1.3.1 Финансовый цикл………………………………………….…………15

1.3.2 Прогнозирование денежного потока………………………….…….17

1.3.3 Прогнозирование кассовых бюджетов………………………………19

1.4 Анализ и управление дебиторской задолженностью……………….…..20

2 Возможности и сферы программирования…………………………………..24

2.1 Описание операционной системы……………………………………….24

2.2 Языки программирования……………………………………………….27

3 Описание пакета…………………………………………………….…………31

3.1 Постановка задачи………………………………………………………..31

3.2 СУБД Foxpro2.6. как средство реализации задачи……………………..31

3.3 Описание программного пакета…………………………………………32

3.4 Структура программы……………………………………………………34

3.5 Структура баз данных……………………………………………………36

3.6 Наиболее интересные моменты в программе…………………………..46

Заключение……..……………………………………………………………….59

Список литературы…………………………………………………………….61

Приложение 1. Учет оплаты за принятый природный газ …………………..62

Приложение 2.Реестр дебиторской задолженности ………………………….63

Приложение 3. Информация по абонентской задолженности …….…………64

Выдержка из текста

Управление — это совокупность приемов и методов целенаправленного воздействия на объект для достижения определенного результата. Управление присуще всем сферам человеческой деятельности, в том числе и финансовой. Управление финансовыми потоками имеет первостепенное значение в управленческой деятельности. (Осуществляет его специальный аппарат с помощью особых приемов и методов — финансовый отдел.)

В условиях перехода к рыночной экономике, когда изменяется характер информации и ее объем, система финансовых органов перерабатывает большой поток информации, и возрастание управленческих процессов, несмотря на рост численности управленцев, ведет к тому, что они не успевают своевременно вырабатывать и проводить в жизнь решения, пользуясь старыми методами и техническими средствами.

Список использованной литературы

1.И.Т.Балабанов.Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом.-М:Финансы и статистика, 1995.

2.А.А.Нурсеитов, Н.А.Нурсеитов. Финансовый менеджмент. А-А.:Эконо- мика, 1996.

3.В.В.Ковалев. Финансовый анализ. Мю: Финансы и статистика, 1997.

4.Л.П.Павлова. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.:ИНФРА-М, 1996.

5.Финансы: Учеб.пособие / под ред. Проф. А.М. Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 1996.

6. Финансовый менеджмент: Учебник / под ред. Г.Б.Поляк. –М.: Финансы и статистика, 1997.

7. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.ССтояновой. –М.: Изд-во Перспектива, 1996.

8.А.Д.Шеремет, Р.С. Сайфулин. Методика финансового анализа. –М.: ИН- ФРА-М, 1995.

Похожие записи