РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ООО БАНКА ЕВРАЗИЯ

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «Банк Евразия» 6

1.1. Краткая характеристика 6

1.2. Организационная структура 9

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 14

2.1. Управление денежными потоками в организации 14

2.2 Сравнительный анализ информационных систем оперативного управления денежными средствами 24

2.3. Методы моделирования предметной области 33

2.4. Инструменты проектирования информационных систем 42

2.5. Среда разработки автоматизированной системы «1С: Предприятие» 54

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 64

3.1. Функциональное моделирование процесса управления движением денежных средств 64

3.2. Постановка задачи автоматизации, анализ требований и определение спецификаций, предварительный обзор проектных решений 75

3.3 Программная реализация и тестирование автоматизированной информационной системы оперативного управления движением денежных средств 82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 98

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 100

Выдержка из текста

ВВЕДЕНИЕ

В мировой практике учета огромное внимание придается обзору, изучению и прогнозу, планированию и анализу движения денежных средств. Денежные средства – это ограниченный ресурс, следовательно, важным является создание на предприятиях механизма эффективного управления ими. Эффективное управление денежными средствами – один из ключевых вопросов в системе управления экономикой и финансами предприятия. Для поддержки оперативного управления денежными потоками требуется автоматизация соответствующих бизнес–процессов. Основным преимуществом применения автоматизированной подсистемы оперативного управления движением денежных средств является то, создается единая информационная база, которая осуществляет управление деятельностью компании. Такой механизм способен отслеживать товарооборот и размер денежных потоков любой сложности, учитывая при этом множество различных факторов. Кроме того, с помощью информационных технологий обеспечивается контроль и учет деятельности филиалов компании, независимо от их местонахождения. Разработка такой автоматизированной информационной подсистемы оперативного управления движением денежных средств позволит:

1. создавать электронные учетные документы платежной системы;

2. формировать электронную отчетность, необходимую для контроля исполнения платежей, выполнения регламентов платежной системы, бюджетов движения денежных средств, например, платежного календаря;

3. реализовать поддержку процедур контроля и согласования;

4. разграничить права доступа к финансовой информации для разных уровней ответственности в компании.

Целью дипломной работы является разработка автоматизированной информационной подсистемы оперативного управления движением денежных средств в ООО «Банк Евразия».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть основные теоретические положения и раскрыть понятие «денежные средства», его экономическую сущность, а также принципы и методы управления денежными потоками на предприятии;

2. Систематизировать современные формы учета денежных средств и провести сравнительный анализ систем оперативного управления ими;

3. Провести обзор методов моделирования предметной области и определить инструменты проектирования;

4. Раскрыть возможности адаптации прикладных решений системы «1С Предприятие»;

5. Провести функциональное моделирование процесса управления движением денежных средств на коммерческом предприятии;

6. Формализовать требования и обосновать проектные решения адаптации типовой конфигурации «1С: Предприятие»;

7. Разработать автоматизированную информационную подсистему оперативного управления движением денежных средств.

Объектом исследования дипломной работы является движение денежных средств ООО «Банк Евразия».

Предметом исследования настоящей работы является информационно экономические отношения возникающие в процессе автоматизации процесса управления движением денежных средств.

Методами исследования дипломной работы являются моделирование предметной области IDEF0 и методы объектно–ориентированного программирования на базе 1С: Управление производственным предприятием.

Средством исследования являются информационная система RamusEducational и программный продукт «1С Предприятие».

Структура дипломной работы представляет собой введение, три главы, заключение и список используемой литературы.

Во введении определены актуальность выбранной темы, цель, задачи, средства, методы, предмет, объект и структура дипломной работы.

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты понятия «денежные средства», экономическая сущность, принципы и методы управления денежными потоками на предприятии, а также современные формы учета денежных средств и сравнительный анализ систем оперативного управления денежными средствами.

Во второй главе проводится обзор существующих методов моделирования предметных областей и инструментов проектирования информационных систем, и рассматриваются подробно их функциональные возможности и области применения. А также подробно рассматривается среда разработки «1С Предприятие».

В третьей главе описывается разработка автоматизированной информационной системы оперативного управления движением денежных средств. Рассматриваются постановка задачи автоматизации, анализ требований и определение спецификаций. Также описывается формализация предметной области, программная реализация и тестирование информационной системы.

Список использованной литературы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно правовые акты

1. Гражданский кодекс Российской от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // СПС КонсультантПлюс.

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 04.11.2014) // СПС КонсультантПлюс.

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 04.10.2014) // СПС КонсультантПлюс.

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ (редакция от 04.11.2014) // «Собрание законодательства РФ».

Специальная литература

5. Аширов Я.О. Теоретические аспекты функционирования денежных суррогатов в современной экономике: Дисс.. канд. экон. наук / Москва, 1999. – 24 с.

6. Беккер Й., Вилкова Л., Таратухина В., Кугелер М., Розенманн М. Менеджмент процессов. –– М.: Эксмо, 2007. – 69 с.

7. Бланк И.А. Управление денежными потоками. К.: Ника–Центр, 2002. – 15 с.

8. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения: Учебник для вузов. ЮНИТИ, 1999. – 77 с.

9. Кочалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами ССАР. – М.: «Дело», 2004. – 47 с.

10. Методология функционального моделирования IDEF0. Руководящий документ РД IDEF0 – 2000. – М.: Госстандарт России, 2000.

11. Репин, В.В. Бизнес–процессы. Моделирование, внедрение, управление / В.В. Репин. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 512 c.

Электронные ресурсы

12. Анализ и проектирование. Визуальное моделирование (UML) Rational Rose. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.interface.ru/home.asp?artId=3673

13. Аналоги 1С: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://programmist1s.ru/est–li–analog–1s/

14. Архитектура системы программ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.servicetrend.ru/upload/iblock/cb0/cb0f3bda2c77393b707d4113acc59670.pdf

15. Григорьев Д. Моделирование бизнес–процессов предприятия./ Д.Григорьев. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.valex.net/articles/process.html

16. Денежный поток. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e–xecutive.ru/wiki/index.php/Прибыль._Виды_прибыли – Прибыль.

17. Денежный поток. Управление денежными потоками: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.financial–lawyer.ru/newsbox/upravlencu/finansovoe_planirovanie/124–528089.html

18. Инструментальная программная среда ARIS. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://compress.ru/article.aspx?id=11748

19. Корпоративный менеджмент. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/

20. Моделирование бизнес–процессов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://quality.eup.ru/DOCUM4/mbp.htm

21. Моделирование бизнес–процессов предприятия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iteam.ru

22. Национальный открытый университет. Инструментальная среда Ramus Educational. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/1901/courses/55/lecture/15043?page=1

23. Описание «1С Предприятие». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://manual1c.ru/1s–predpriyatie

24. Описание «1С:Предприятие». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chem–otkrit.ru/soft/1C_Predpriyatie

25. Опыт использования стандарта IDEF0. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/it/section_51/article_1977/

26. Основные методологии обследования организаций. Стандарт IDEF0. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.interface.ru/home.asp?artId=22560

27. Официальный сайт RamusEducational. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ramussoftware.com

28. «Парус»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.parus.ru

29. Применение «1С», «Парус», «Галактика». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://training1c.org.ua/articles.htm?a=primenenie_1s_parus_ galaktika

30. Программа 1с Бухгалтерия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.atlantgroup.ru/products/model_programmes_1/1_c_accounting_8

31. Программа 1с Предприятие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.atlantgroup.ru/products/model_ programmes_ 1/1_c_accounting_8/

32. Программное обеспечение RationalRose: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www–01.ibm.com/software/rational

33. Современные методологии концептуального моделирования предметной области. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.znate.ru/docs/index–280402.html

34. Справочник Бухгалтера. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sprbuh.systecs.ru/uchet/bank

35. Сравнительная характеристика программ автоматизации бухгалтерского учета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.petrobak.com/index.php?page=3&id_pipe=149

36. Сравнительный анализ и выбор средств инструментальной поддержки организационного проектирования и реинжиниринга бизнес–процессов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/itm/bpr/reengineering_strategy.shtml

37. Управление бизнес процессами. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.topsbi.ru/default.asp?artID=1574

38. Учет денежных средств. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.glavbukh.ru/ko/?moduleId=140&docID=11298

39. Учет денежных средств. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://exsolver.narod.ru/Books/Other/Buch2/c10.html

40. Power Designer. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sybase.ru/products/powerdesigner

41. 1с Предприятие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.1с.ru

С этим материалом также изучают

Управление трудовыми ресурсами, как фактор развития социально-экономической системы предприятия

... система управления трудом в условиях глобализации экономики [Элетронный ресурс] / Труд за рубежом 2014-. – Режим доступа: ... эффективного использования, что позволит обеспечить предприятие кадрами, способными решать поставленные производственные ...

Заработная плата как средство управления персоналом: структура и содержание дипломной работы

Раскрываем все этапы подготовки дипломной работы по теме заработной платы. Статья содержит детальный разбор структуры, от теории до практического анализа и рекомендаций.

Управление системой документообора (на примере администрации Рябовского городского поселения Ленинградской области Тосненского района)

... и документооборот на предприятии [Электронный ресурс].-URL:http:www.delo-press.ru/.73. Официальный сайт журнала Делопроизводство и электронный документооборот [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:www.termika.ru/.74. Официальный сайт ...

Совершенствование системы управления промышленными предприятиями на основе эффективных информационных инструментов

... системы управления предприятиями - [Электронный ресурс] , 2012 – Режим доступа: http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=7410 128. Электронная цифровая подпись - [Электронный ресурс] , 2012 – Режим доступа: http://www.digitalsign.ru/ 129. Электронное ...

Страхование как инструмент управления рисками предприятия 2

... рисков // Нефтегазовое дело [электронный ресурс]. – 2009. - Режим доступу: http://www.ogbus.ru/. 6. Внутренний контроль, аудит и управление рисками // Интернет-ресурс: https://www.rosneft.ru/governance/Audit_and_Control_System/ 7. Годин А.М., ...

Управление конкурентоспособностью предприятия быстрого питания

... питания 2015 [Электронный ресурс]//РБК. – Режим доступа: http://marketing.rbc.ru/research/562950000982707.shtml 13. ... управлению конкурентоспособностью предприятия 49 3.2 Мероприятия по совершенствованию управления конкурентоспособностью предприятия ...

Совершенствование управления системой материально-технического обеспечения строительного предприятия ООО 2

... [Электронный ресурс]// Открытая система тендеров Protend – Режим доступа: http://www.protend.ru/stat/sposob_zakup.html ... УПРАВЛЕНИЕ, СИСТЕМА, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ, СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ... заемных средств . По ...

Управление торговым предприятием на примере ООО «Спортландия»

... руководством предприятия. Для оценки эффективности управления необходимо применение системы показателей, рассмотренных в следующем параграфе. 1.2. Системная оценка эффективности управления торговым предприятием Известно, что ресурсы предприятия и ...

Управление прибылью предприятия и методы её оптимизации ( на примере ООО «Пластик»)

... с чем возникает проблема создания на предприятии эффективной системы управления затратами, способной увязать имеющуюся управленческую ... тематике, а также Интернет-ресурсы. Организация режима труда и отдыха на предприятия и оценка ее эффективности ...

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

... 45. Климов И.В. Проблемы управления финансами на предприятиях: Монография / М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2012. 212с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http:// www.finance.ru/monograph/source/klimov2.pdf 46. Кривошей В.А. ...

Похожие записи