Содержание
Введение……………………………………………………………………………7
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
1.1.Сущность денежных потоков и система их классификации…………..….11
1.2.Источники формирования и способы расчета денежных потоков предприятия………………………………………………………………………21
1.3.Методика анализа и управления денежными потоками……………………27
Глава 2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»
2.1.Общая организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия на рынке……………………………………………………………32
2.2.Анализ основных экономических и финансовых показателей ООО «Нефтегазмонтаж»……………………………………………………………….36
2.3.Анализ структуры и динамики денежных потоков на предприятии……..47
Глава 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»
3.1.Оценка эффективности управления денежными потоками в ООО «Нефтегазмонтаж»………………………………………………………………50
3.2.Принципы и последовательность разработки политики управления денежными потоками в ООО «Нефтегазмонтаж»………………………..…….54
Заключение……………………………………………………………………….63
Список использованных источников……………………………………………68
Приложения………………………………………………………………………71
Выдержка из текста
Абсолютно для всех российских компаний, которые постоянно занимаются осуществлением и развитием своей хозяйственной и финансовой деятельности на момент постоянных скачков и неустойчивости в сфере экономики нашей страны актуальной проблемой, как и ранее, было и остается эффективное и приносящее результат управление денежными потоками, представляющими из себя определенный ограниченный источник организации, который так или иначе обладает безусловной ликвидностью. В частности объем денежных ресурсов любого предприятия определяет его платежеспособность.
Наиболее важной чертой устойчивости организации и умением держаться на плаву является способность генерировать поступление денежных потоков. Независимо от степени рентабельности абсолютно все компании должны уметь гарантировать своевременную оплату своих обязательств и текущих расходов.
Список использованной литературы
10. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. ¬ М.: Финансы и статистика, 2012. – 205 с.,
11.Бланк И.А. Основы финансового менеджмента/И.А. Бланк. — К.: Ника — Центр: Эльга, 2011. — 185 с.,
12. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – Киев: Изд-во Эльга, 2013. – 554 с.,
13. Большаков С.В. Основы управления финансами: Учебное пособие. – М.: ФБК-Пресс, 2016, допол. и перераб.. – 275 с.,
14. Бродский Б.Е. Антикризисное управление: Учебник. – М.: Омега-Л, 2013. – 281 с.
15. Демчук О.Н., Ефремова Т.А. Антикризисное управление. – М.: Флинта, 2014. — 185 с.,
16. Ковалев, В. В.Практикум по финансовому менеджменту: Конспект лекций с задачами/ В.В. Ковалев. — М.: Финансы и статистика, 2015. – 222 с.
17.Костырко Р.А. Финансовый анализ: Учебное пособие. – Х.: Фактор, 2015. – 657 с.
18. Кован С., Мокрова Л., Ряховская А. Теория антикризисного управления предприятием. – М.: Кнорус, 2015. – 294 с.
19. Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П. Финансовый менеджмент: Учебник – М.: «ООО «Издательство Элит» , 2015. – 280 с.
20.Модеров С.В. Анализ отчета о движении денег при вынесении суждения о работе компании // Международный бухгалтерский учет. 2013. N 2. 35с.