Пример готовой дипломной работы по предмету: Финансы и кредит
Введение 3
1. Теоретические основы управления финансовыми активами 5
1.1. Сущность финансовых инвестиций 5
1.2. Ценные бумаги как важнейший вид финансовых активов 12
1.3. Методы анализа финансовых рынков 17
2. Модели оценки эффективности инвестиций в финансовые активы 22
2.1 Портфельное инвестирование 22
2.2. Модели финансовых активов 30
2.3 Показатели эффективности финансовых инвестиций 33
3. Разработка стратегии управления финансовыми активами на примере инвестиционного портфеля 42
3.1. Построение портфеля финансовых активов 42
3.2 Оценка эффективности управления построенным портфелем финансовых активов 50
Заключение 55
Список использованной литературы 58
Приложения 61
Содержание
Выдержка из текста
В первой главе рассматривается сущность финансовых активов и финансовых инвестиций, определяется понятие рынка ценных бумаг, рассматриваются его участники, виды ценных бумаг, исследуются методы анализа финансовых активов.
Управление финансовыми активами предприятия
Предметом выпускной квалификационной работы являются отношения по поводу приобретения, эксплуатации и выбытия внеоборотных активов и связанные с ними затраты и результаты хозяйственной деятельности организации.
Управление финансовыми активами ОАО «Челиндбанк» — это пути и порядок размещения собственных и привлеченных средств, то есть это распределение на наличные деньги, инвестиции, ссуды и другие активы. Особое внимание при размещении средств уделяется ссудным операциям и инвестициям в ценные бумаги.
Становление профессиональных менеджеров в Республике Казахстан будут определять возникающие новые экономические решения, развитие рыночной сферы, развитие форм собственности и бизнеса, новый уровень банков, рынков ценных бумаг и целенаправленная подготовка специалистов.
Предприятие, как правило, разрабатывает собственные системы по управлению оборотными активами, основываясь на уже имеющихся методиках. Одной из наиболее распространенных форм оперативного контроля над оборотными активами являются контрольные отчеты – сводные таблицы, по которым можно проследить структуру оборотных активов, изменение в абсолютном и относительном значении, рассчитать коэффициенты, характеризующие состояние оборотных активов, такие как оборачиваемость в целом, так и отдельно по видам оборотных активов, ликвидность, платежеспособность. Применяемы методы контроля, а также структура оборотных активов зависят от специфики отрасли, стадии производственного процесса, договорных условий с покупателями и поставщиками.
Можно также сравнивать показатели исследуемого хозяйствующего субъекта с показателями других субъектов хозяйствования отрасли, в которой работает предприятие, и увидеть, насколько оно ликвидно и конкурентно по производству данной продукции или оказанию тех или иных услуг. Сравнение с лучшими показателями, передовым опытом, новыми достижениями науки и техники позволит предприятию идти в ногу со временем и ни в чем не уступать своим конкурентам.
Список источников информации
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая).
Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ) (www.konsultant.ru).
2. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая).
Федеральный закон РФ от 05.08.2000г. N 117-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.11.2006 N 191-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 05.12.2006 N 208-ФЗ) (www.konsultant.ru).
3. Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26.12.1995 N208-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 138-ФЗ, от 27.07.2006 N 146-ФЗ, от 27.07.2006 N 155-ФЗ) (www.konsultant.ru).
4. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 461с.
5. Боди З. Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Видьямс», 2004. – 984с.
6. Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок в 2т. Т. 2.-М: Наука, — 2004, — 254с.
7. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов -М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2002.-351с.
8. Ващенко М. Охота на одиночек и молчунов// Эксперт. -2006. -б№ 38(532).
- c.130 – 134.
9. Вдовин А. Правила игры//Русский полис. – 2005.-№ 3. -С.84 -85.
10. Воронцов В. Ожидание перелома// Эксперт Сибирь. -2006.- № 29(125).
- С.24-26.
11. Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития// Ведомости. – 2006.- 16 февраля.-№ 27 (1554).
12. Григорьев Л., Гурвич Л., Саватюгин А. и др. Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России. М., 2003.
13. Губейдуллина Г. Необходимо вернуть рынок в Россию (интервью с руководителем ФСФР) //Ведомости. – 2006. -21 сентября.-№ 177 (1704), С.А 5.
14. Денисенко Е. Консолидация как неизбежность//Эксперт Северо-Запад. – 2006. -№ 1-2(254-255).
-С.36-37.
15. Докучаев А. Производные инструменты: торговать в России или за рубежом? // http://www.1du.ru/news/analysis/486498/
16. Ермилина Д.А. Особенности финансирования инвестиций в основной капитал российской экономики//Проблемы экономики, № 5, 2012.С.63– 70.
17. Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер.2-ого амер. изд./ -М.:Дело и сервис, 2003.- 687с.
18. Краев А.О. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов/А.О.Краев, И.Н. Коньков, П.Ю.Малеев. -М.: Экзамен, 2002. — 512с.
19. Кращенко Л. На шаг впереди инфляции/ Л. Кращенко, К. Онгирский//Эксперт. -2005. -№ 39 (485).
–С.164 -172.
20. Курятникова О., Митрофанов П. Капитализация: лекарство от спекулянтов/Эксперт, № 39(821),2012.С. 156.
21. Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги – 2005. – № 23(528).
– С.104-106.
22. Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития-М.: Альпина Паблишер. – 2002. – 624с.
23. Миркин Я.М. Англо-русский толковый словарь по банковскому делу, инвестициям и финансовым рынкам/Я.М.Миркин, В.Я.Миркин. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 422с.
24. Миркин Я. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с зарубежными рынками/Я.Миркин, М.Кудинова //Рынок ценных бумаг.-2008.-N 8.-С.44-46.
25. Ордов К.В. Расчет величины среднерыночной доходности на базе индекса РТС // Московский оценщик. — 2012. — № 5 (24).
- С. 6— 11.
26. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 2012.
27. Россия: экономическое и финансовое положение// Центральный банк Российской Федерации. -2008. –февраль.-51с.
28. Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. -М.: Экзамен, 2002. — 448с.
29. Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 926с.
30. Самиев П. Все у нас хорошо//Эксперт.- 2005, -№ 34 (480)-с.116-118.
31. Самиев П. Задача новой пятилетки //Эксперт. – 2005. -№ 18 (465).
-С.116-118.
32. Сачер Б. Медленный старт медленной реформы//Рынок ценных бумаг. – 2005. -№ 12(291).
– С. 21-22.
33. Финансирование роста. Выбор методов в изменчивом мире. Научный доклад о политике Всемирного банка. М., 2002.
34. Binder J. Stock Market Volatility and Economic Factors, College of Business, University of Illinois-Chicago, 2008.
35. Bohl M., Henke H. Trading Volume and Stock Market Voletility: The Polish Case. Depertment of Economics European University Viadrina Frankfurt, 2002.
36. Global Financial Stability Report//International Monetary Fund, Sept, 2005. – p.65-102.
37. Goetzmann W., Spiegel M., Ukhov A. Modeling and Measuring Russian Corporate Governance: The Case of Russian Preferred and Common Shares // NBER Working Paper. 2003. № 9469. Cambridge, Mass.
38. Harrington C. Mutual fund strategy // Journal of Accountancy. — 2004. — № 6. Р. 32-51.
39. Linsmeier T. J., Pearson N. D. Risk measurement: an introduction to value at risk, Champaign, IL: University of Illinois, 1996.
40. Markowitz H. Portfolio Selection; Efficient Diversification of Investments. – N.Y., 2011.
41. Modern portfolio theory and investment analysis / Elton E.J., Gruber M.J., Brown S.J., Goetzman W.N. – 6th ed. – N.Y.: John Wiley & Sons, Inc., 2003. — 705 p.
42. Prather L., Bertin W.J., Henker T. Mutual funds characteristics, managerial attributes, and fund performance // Review of Financial Economics. – 2004. – Vol. 13, № 4. – Р. 305-326.
43. Sharp W.F. Capital Asset Prices; A Theory of Market Equilibrium inder Conditions of Risk. – Journal of Finance. 1952.
44. Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. University of Lausanne, 2002.
45. Интернет-сайт Центрального банка России (www.cbr.ru)
46. Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)
47. Интернет-сайт НКО ЗАО НРД (www.nsd.ru)
48. Интернет-сайт Нью-Йоркской фондовой биржи (www.nyse.com)
49. Интернет-сайт ОАО Московская Биржа (www.micex.ru)
50. Интернет-сайт журнала «Эксперт» (www.expert.ru)
51. Интернет-сайт журнала «Личные Деньги» (www.personalmoney.ru)
52. Интернет-сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка (www.naufor.ru)
список литературы
