Управление денежными потоками 3

Введение …………………………………………………………….

ГЛАВА I. Теоретические основы управления денежными пото-ками……………………………………………………………… 1.1. Понятие денежные потоки и его виды………………………….

1.2. Принципы и задачи управления денежными потоками………..

ГЛАВА II. Методические основы управления денежными пото-ками ………………….………………………………………….

2.1. Методы оптимизации денежных потоков …….……………….

2.2. Система методов анализа денежных потоков …..………………

ГЛАВА III. Разработка мероприятий для повышения эффек-тивности управления денежными потоками…………….

3.1. Характеристика деятельности предприятия ООО «Элан-Моторс СПб»…………………………………………………………………….

3.2. Оценка финансового состояния компании………………………

3.3. Динамика денежных потоков ООО «Элан-Моторс СПб» за 2004-2005 год………………………………………………………….

3.4. Планирование денежных потоков на 2007 год………………….

Заключение…………………………………………………………..

Приложение …………………………………………………………..

Содержание

Выдержка из текста

План поступления и расходования денежных средств, разработанный на предстоящий год с разбивкой по месяцам, дает лишь общую основу управления денежными потоками предприятия или группы предприятий. Вместе с тем, высокий динамизм этих потоков, их зависимость от множества факторов краткосрочного действия определяют необходимость разработки планового финансового документа, обеспечивающего ежедневное управление поступлением и расходованием денежных средств предприятия. Таким плановым документом выступает платежный календарь.

Список источников информации

1.Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, 2000.

2.Бланк И.А. Управление денежными потоками. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 736 с.

3.Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 360 с.

4.Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансы организаций (предприятий): учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 352 с.

5.Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы балансоведения): Учеб.пососбие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004 г.– 432 с.

6.М. Бертонеш, Р. Найт. Управление денежными потоками. – СПб.: Питер, 2004. – 240 с.

список литературы

Похожие записи