Введение …………………………………………………………….
ГЛАВА I. Теоретические основы управления денежными пото-ками……………………………………………………………… 1.1. Понятие денежные потоки и его виды………………………….
1.2. Принципы и задачи управления денежными потоками………..
ГЛАВА II. Методические основы управления денежными пото-ками ………………….………………………………………….
2.1. Методы оптимизации денежных потоков …….……………….
2.2. Система методов анализа денежных потоков …..………………
ГЛАВА III. Разработка мероприятий для повышения эффек-тивности управления денежными потоками…………….
3.1. Характеристика деятельности предприятия ООО «Элан-Моторс СПб»…………………………………………………………………….
3.2. Оценка финансового состояния компании………………………
3.3. Динамика денежных потоков ООО «Элан-Моторс СПб» за 2004-2005 год………………………………………………………….
3.4. Планирование денежных потоков на 2007 год………………….
Заключение…………………………………………………………..
Приложение …………………………………………………………..
Содержание
Выдержка из текста
План поступления и расходования денежных средств, разработанный на предстоящий год с разбивкой по месяцам, дает лишь общую основу управления денежными потоками предприятия или группы предприятий. Вместе с тем, высокий динамизм этих потоков, их зависимость от множества факторов краткосрочного действия определяют необходимость разработки планового финансового документа, обеспечивающего ежедневное управление поступлением и расходованием денежных средств предприятия. Таким плановым документом выступает платежный календарь.
Список источников информации
1.Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, 2000.
2.Бланк И.А. Управление денежными потоками. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 736 с.
3.Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 360 с.
4.Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансы организаций (предприятий): учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 352 с.
5.Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы балансоведения): Учеб.пососбие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004 г.– 432 с.
6.М. Бертонеш, Р. Найт. Управление денежными потоками. – СПб.: Питер, 2004. – 240 с.
список литературы