Содержание
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………….. 3
1 Теоретико-методологические аспекты управления портфелем ценных бумаг………………………………………………………………………………………….. 5
1.1 Портфель ценных бумаг: сущность и классификация………………………. 5
1.2 Методы анализа портфеля ценных бумаг…………………………………….. 8
1.3 Управление портфелем ценных бумаг на современных предприятиях 10
2 Анализ системы управления портфелем ценных бумаг в ПАО «Нижнекамскнефтехим»……………………………………………………………………… 15
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия……… 15
2.2 Анализ портфеля ценных бумаг ПАО «Нижнекамскнефтехим»……… 20
3 Совершенствование системы управления портфелем ценных бумаг в ПАО «Нижнекамскнефтехим»………………………………………………………25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………..33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………………. 3
Выдержка из текста
Управление денежными средствами является важной целью деятельности любого предприятия, которая лежит в основе их инвестиционной стратегии. Она включает в себя следующие основные этапы: выбор метода инвестирования; анализ качества ценных бумаг; выбор ценных бумаг; формирование инвестиционного портфеля; управление инвестиционным портфелем; оценка эффективности управления инвестиционным портфелем.
Формирование инвестиционного портфеля происходит с выбором наилучшего времени инвестирования, а также определения наилучших комбинаций для покупки. Последующее управление инвестиционным портфелем предполагает принятие решений по вопросам частоты продаж и покупок с учетом операционных и налоговых издержек.
Список использованной литературы
1. Положение Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»
2. Басовский Л. Е. Финансовый менеджмент : учебник. — М. : ИНФРА-М, 2013. — 240 с.
3. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования. Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 1008 с.
4. Гусева, И.А. Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых заданий: Учебное пособие / И.А. Гусева. — М.: КноРус, 2013. — 406 c.
5. Финансовый менеджмент : учебник / В.Ю. Барашьян, В.Д. Бджола, О.Г. Журавлева [и др.] ; под ред. В.С. Золотарева, В.Ю. Барашьян. – М. : КНОРУС, 2015. – 520 с.
6. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 512 с.
7. Ахмедов Ф.Н. Формирование портфеля ценных бумаг // финансовая аналитика: проблемы и решения, 2014. – № 10. – С.19-26
8. Жеребцова В.В. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг кредитной организации // Актуальные проблемы авиации и космонавтики, 2012. – № 8. – том 2. – С.223-224
9. Кашина О. И. Совершенствование стратегии управления портфелем ценных бумаг путем включения в него «защитных» финансовых активов // Молодой ученый, 2014. – №20. – С.284-289
10. Севумян Э.Н. Модели портфеля ценных бумаг // Новые технологии, 2013. – № 3. – С.276-280
11. ПАО «Нижнекамскнефтехим» [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа:
12. Листинг ценных бумаг [Электронный ресурс]: Московская биржа. – Режим доступа:
13. Методика определения инвестиционного портфеля клиента ПАО «Ак Барс» Банк [Электронный ресурс]: официальный сайт Ак Барс. – Режим доступа:
14. Сведения о собственных средствах и активах в управлении на 31 декабря 2016 года [Электронный ресурс]: официальный сайт ООО УК «Ак Барс Капитал». – Режим доступа:
15. Методы управления инвестиционным портфелем [Электронный ресурс]: Финансовый эксперт. – Режим доступа: