Содержание
Оглавление
Введение
1. Теоретические основы валютного контроля в коммерческом банке
1.1. Понятие и сущность валютного контроля в коммерческом банке
1.2. Методические основы осуществления валютного контроля в коммерческом банке
2. Анализ организации и осуществления валютного контроля в ООО "Дойче Банк"
2.1. Анализ финансовой деятельности ООО "Дойче Банк" за 2006-2008 гг.
2.2. Организация и осуществление валютного контроля в ООО «Дойче Банк»
3. Перспективы развития системы валютного контроля в ООО "Дойче Банк"
3.1. Направления совершенствования валютного контроля
3.2. Рекомендации по совершенствованию валютного контроля в ООО "Дойче Банк"
Заключение
Перечень принятых терминов
Список литературы
Приложения……………………………………………………………………………………..75
Выдержка из текста
Валютный контроль экспортно-импортных операций в коммерческом банке ( на примере ООО Дойче Банк).
Список использованной литературы
Список литературы
1.Гражданский кодекс РФ
2.О банках и банковской деятельности: Федеральный закон №395-1 от 02.12.1990 г. (с последующими изменениями и дополнениями)
3.О центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон №86-ФЗ от 10.07.2002 года
4.Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 г.
5.О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003
6.- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
7.О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций: Положение ЦБ РФ № 258-П от 01.06.2004 г.
8.О порядке переоформления уполномоченными банками счетов типа "С" нерезидентов, открытых в уполномоченных банках, в связи с принятием Инструкции ЦБ РФ от 7 июня 2004 года № 116-И "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов: Положение ЦБ РФ № 260-П от 15.06.2004 г.
9.О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования: Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 г. № 308-П
10.О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов: Инструкции ЦБ РФ № 116-И от 7 июня 2004 г.
11.О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок: Инструкция ЦБ РФ № 117-И от 15.06.2004 г.
12.О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах): Указание ЦБ РФ № 1317-от 07.08.2003 г.
13.О возврате сумм резервирования и специальных счетах: Письмо ЦБ РФ № 174-Т от 28.12.2006 г.
14.Борисов С.М. Валютная сфера тоже нуждается в реформе. – М.: ЮНИТИ, 2004.
15.Бурлак Г.Н., Кузнецова О.И. Техника валютных операций (второе издание). – М.: ЮНИТИ, 2004. – 87 с.
16.Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой/ Под общ. ред. Крашенинникова В.М. – М.: Экономика, 2003. – 518 с.
17.Горкин В.И., Коновалов С.В., Талышкин Н.Н. Выявление и раскрытие преступлений в сфере экономики: Учебно-практическое пособие. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 186 с.
18.Демина И.Д. Теория и методология контроля внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов. М.: – М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». – 2007. – 350 с.
19.Кочергина Т.Е. Павлов П.В. Международный договор купли-продажи.- Ростов н/Д: РИО РТА, 2001. – 276 с.
20.Краткова Л.И. Валютные неторговые операции. – М.: Финансы и статистика, 2007.
21.Михайлов Д.М. Внешнеторговый контракт.- 2-е изд. — М.: ЮНИТИ, 2007. – 183 с
22.Воронина Л. А., Перова А. Е. Развитие валютного рынка России в условиях вступления во Всемирную торговую организацию // Финансы и кредит. — 2007. — № 24 (264). – С. 20-25
23.Воронина Л. А., Перова А. Е. Роль банковского сектора в развитии регионального валютного рынка // Финансы и кредит. — 2008. — № 14 (302). – С. 31 — 36
24.Гузеватая В. Об организации валютного контроля в банке // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке.- 2003.- № 5.- C.48-53.
25.Емелин А.В. Основы правового регулирования валютных отношений. – Закон. – 2005. — № 4. — С. 5-10.
26.Морозов А.В. Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Финансы и кредит. – 2008. — №34. – С. 37-42
27.Осинцев О.В., Арабян М.С. Внешнеторговый контракт — основной коммерческий документ. Составление и оформление внешнеторговых контрактов. Методический сборник. — М.: РИО РТА, 2007. – 117 с.
28.Саркисянц А. Проблемы банковской безопасности и отмывания денег //Бухгалтерия и банки. – 2008. — №7. – С. 14-18
29.Соколов Ю.А., Беляев М.К. К вопросу регулирования банковской деятельности в сфере платежей и расчетов // Деньги и кредит. – 2007. — №10. – С. 7 — 12
30.Стратегия развития банковского сектора РФ // Деньги и кредит. – 2002. – №1. – С. 5-20.
31.Юнусова Т.Т. Концептуальные основы валютного контроля, осуществляемого коммерческими банками современной России. // Экономические науки: матер. III Междун. научно-практич.конференции . — Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – С. 127-130