Эссе по предмету: Банковское дело (Пример)
Содержание
NULL
Выдержка из текста
Современные методы оценки рисков банка. Стресс-тестирования.
Список использованной литературы
Список использованной литературы
1.Положение Центрального банка РФ от 14.11.2007 № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков».
2.Белоцерковский В.И., Корнеев М.В., Иноземцев В.В. Стресс-тестирование величины обесценения портфеля финансовых активов коммерческих банков (Базель II, российская практика)//Финансы и кредит. — 2008.- № 10. — С. 2-5.
3.Гаврилин А.В. Стресс-тестирование кредитного риска//Банковское дело. – 2009. — № 8 — С. 10- 14.
4.Коблев М.С. Итоги и тенденции развития банков и кредитного риск-менеджмента// Финансы и кредит. – 2009. – № 10. – С. 46 – 49.
5.Ковалев П.П. Стратегия банковского риск-менеджмента// Финансы и кредит. – 2009. – № 15. – С. 12 – 17.
6.Корнилов Ю.А. Некоторые вопросы управления кредитным риском в кризисных условиях//Деньги и кредит. – 2009. — № 5. – С. 33-37.
7.Лаврушин О.И. Баковское дело. Учебник. – М.: КНОРУС, 2008. – 768с.
8.Моисеев Б. С. О методике стресс-тестирования банка//Деньги и кредит. – 2008. — № 9. – С. 22-26.
9.Рыбин Е.В. Риск-менеджмент в банках и банковских группах: проблемы и тенденции//Банковское дело. – 2009. — № 9. — С. 34- 38.
10.Татаринова Л.Ю. Роль организации информационной безопасности в предотвращении рисков в банковской деятельности// Финансы и кредит. – 2009. – № 30. – С. 18 – 22.
11.Тысячникова Н.А. Тенденции и приоритеты развития систем риск-менеджмента в российских банках//Банковское дело. – 2009. — № 7 — С. 15- 18.
12.Трофимова Е.С. Характеристика отдельных рисков банковской системы Российской Федерации //Рынок ценных бумаг. – 2008. – № 8. – С. 56-59.
13.Сайт Банка России: www.cbr.ru.
14.Сайт МВФ: www.imf.org.
