Пример готовой контрольной работы по предмету: Статистика
Содержание
Задача 1…………………3
Задача 2…………………4
Задача 3…………………4
Задача 4…………………5
Задача 5…………………6
Выдержка из текста
1. Постановка задачи
Корреляционнорегрессионный анализ взаимосвязи признаков является составной частью проводимого статистического исследования и частично использует результаты Лабораторной работы № 1.
В Лабораторной работе № 2 изучается взаимосвязь между факторным признаком Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (признак Х) и результативным признаком Выпуск продукции (признак Y), значениями которых являются исходные данные Лабораторной работы № 1 после исключения из них аномальных значений.
Номер предприятияСреднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб.Выпуск продукции, млн. руб.
1152.00154.50
2180.50169.50
3186.50189.00
4197.00210.00
5125.00105.00
6207.50180.00
7213.50243.00
8158.00165.00
9195.50193.50
10227.00241.50
12249.50255.00
13188.00201.00
14207.50219.00
15239.00265.50
16275.00285.00
17203.00192.00
18225.50228.00
19177.50142.50
20228.50195.00
21255.50262.50
22173.00148.50
23135.50139.50
24233.00223.50
25207.50195.00
26192.50184.50
27147.50120.00
28201.50187.50
29234.50205.50
31222.50195.00
32161.00174.00
В процессе статистического исследования необходимо решить ряд задач.
1.Установить наличие стохастической связи между факторным признаком Х и результативным признаком Y:
- а) графическим методом;
- б) методом сопоставления параллельных рядов.
2.Установить наличие корреляционной связи между признаками Х и Y методом аналитической группировки.
3.Оценить тесноту связи признаков Х и Y на основе:
- а) эмпирического корреляционного отношения η;
- б) линейного коэффициента корреляции r.
Сравнить значения η и r и сделать вывод о возможности линейной связи между признаками Х и Y.
4.Построить однофакторную линейную регрессионную модель связи признаков Х и Y, используя инструмент Регрессия надстройки Пакет анализа, и рассчитать доверительные интервалы коэффициентов уравнения линейной регрессии.
Построить теоретическую линию регрессии.
Дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
Рассчитать коэффициент эластичности и дать его экономическую интерпретацию.
5.Найти наиболее адекватное нелинейное уравнение регрессии с помощью средств инструмента Мастер диаграмм. Построить для этого уравнения теоретическую кривую регрессии.
II. Рабочий файл с результативными таблицами и графиками.
Распечатка рабочего файла
III. Выводы по результатам выполнения лабораторной работы.
Список использованной литературы
1.Компьютерные технологии экономико-математического моделирования: Учебн. пособие для вузов / Д.М. Дайитбегов, И.В. Орлова. М.: ЮНИТИ, 2001.
2.Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL / Практикум: Учебное пособие для вузов. М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000.136с.
3.Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебн. пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М, Дайитбегов, И.В. Орлова, В.А. Половников. М.: ЮНИТИ, 1999. — 391 с.
4.Айвазян С.Л., Бежаева З.И., Староверов О.В. Классификация многомерных наблюдений. М.: Статистика, 1974.
5.Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.
6.Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ, М.: Физматгиз, 1963.
7.Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980. 444с.
8.Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 1997.
9.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Персецкий АЛ. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 1997. 248 с.
10.Многомерный статистический анализ в экономике /Под ред. В.Н. Тамашевича. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
