Содержание
Задание 1
Вычислите сумму, причитающуюся к возврату, если сумма кредита составляет Р =487 380 ден.ед., срок t периодов=2 полугодия при ставке сложных процентов i годовых 14% с начислением по каждому из m периодов = по полугодиям.
Задание 2
Для осуществления проекта в банке взята ссуда в 120000 долларов на 5 лет под 18% годовых. В конце каждого периода производится выплата по 1000 долларов. Определить общую сумму, которую выплатит клиент банку. Начисление процентов производится ежемесячно. С помощью инструмента «Подбор параметра» определить, какой должна быть сумма дополнительных вложений, если их производить в конце периода, чтобы общая сумма выплат была равна 150 000 долларов.
Задание 3 (вычисления с использованием функций «Эффект»)
Банк начисляет сложные проценты на вклад, исходя из годовой номинальной ставки р. Вычислить эффективную годовую процентную ставку при ежемесячной капитализации процентов. Решить задачу с использованием функции ЭФФЕКТ.
20,05% ежеквартальная
Задание 4 (вычисления с использованием функций «Номинал»)
Вычислить, какой должна быть номинальная ставка при указанной капитализации процентов k, чтобы обеспечить эффективную ставку. Решить задачу с использованием функции НОМИНАЛ.
21,61% ежеквартальная
Задание 5
Завод производит два вида электродвигателей Д1 и Д2 с производительностью 60 и 70 двигателей в день. Для Д1 требуется 10 единиц комплектующих изделий, а для Д2 — 8. Поставщик обеспечивает 800 единиц комплектующих. Доходность Д1 составляет 400 руб., а доходность Д2 — 300 руб. Максимизировать дневной доход при условии, что должно быть произведено не менее 10 единиц каждого электродвигателя.
Выдержка из текста
Введение
В настоящее время эффективное управление финансами предприятия возможно лишь при планировании всех финансовых потоков. Именно в деньгах оцениваются проданные товары и оказанные клиентам услуги. Именно деньги являются универсальным измерителем необходимых предприятию ресурсов – сырья и материалов, станков, человеческих ресурсов, информации и т.д. поэтому планирование и прогнозирование, контроль и оптимизация финансовых потоков являются жизненно важными задачами финансовой службы.
Финансовые функции применяются при планировании и анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также при решении задач, связанных с инвестированием средств.
Данная работа посвящена рассмотрению различных задач связанных с финансовыми расчетами с применением различных функций.
Список использованной литературы
1. Гарнаев, А.Ю. Microsoft Office Excel 2010: разработка приложений / А.Ю. Гарнаев, Л. В. Рудикова. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 528 с. (ЭБС Znanium)
2. Слепцова Л.Д. Программирование на VBA в Microsoft Office 2010 / Л.Д. Слепцова. — М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2010. — 432с.
3. Справочная система Microsoft Excel 2010.