Содержание
Статистика, СПБГУ
1)Выписать 150 значений варьирующего количественного признака. Полученный массив данных считать совокупностью, которая подлежит статистическому изучению. Для решения используем курс российского рубля к доллару США за период с 06.08.2010 по 16.03.2011.
ДатаКурсДатаКурсДатаКурсДатаКурс
06.08.201029,863301.10.201030,512627.11.201031,353901.02.201129,8018
07.08.201029,831202.10.201030,509430.11.201031,306102.02.201129,6548
10.08.201029,818605.10.201030,49601.12.201031,333503.02.201129,4219
11.08.201030,023906.10.201030,43602.12.201031,455504.02.201129,3489
12.08.201030,20507.10.201029,892903.12.201031,351805.02.201129,4136
13.08.201030,449308.10.201029,633404.12.201031,264108.02.201129,3689
14.08.201030,419909.10.201029,908607.12.201031,286709.02.201129,255
17.08.201030,519912.10.201029,831708.12.201031,223810.02.201129,301
18.08.201030,451413.10.201030,076309.12.201031,243011.02.201129,3535
19.08.201030,425714.10.201030,126910.12.201030,983112.02.201129,32
20.08.201030,463615.10.201029,931511.12.201030,860415.02.201129,2583
21.08.201030,509916.10.201030,124314.12.201030,900616.02.201129,285
24.08.201030,604119.10.201030,523715.12.201030,744717.02.201129,2735
25.08.201030,755920.10.201030,415116.12.201030,719918.02.201129,2447
26.08.201030,895821.10.201030,796817.12.201030,752819.02.201129,2585
27.08.201030,822722.10.201030,734818.12.201030,668222.02.201129,1549
28.08.201030,696923.10.201030,497721.12.201030,774623.02.201129,2859
31.08.201030,66426.10.201030,225822.12.201030,718825.02.201129,1611
01.09.201030,866927.10.201030,423.12.201030,718726.02.201128,9405
02.09.201030,800128.10.201030,568224.12.201030,592201.03.201128,9028
03.09.201030,685829.10.201030,678625.12.201030,577802.03.201128,7569
04.09.201030,692230.10.201030,782128.12.201030,449503.03.201128,6277
07.09.201030,577102.11.201030,773829.12.201030,272004.03.201128,3228
08.09.201030,731903.11.201030,794130.12.201030,359205.03.201128,188
09.09.201030,887304.11.201030,770931.12.201030,476906.03.201128,1717
10.09.201030,880109.11.201030,802901.01.201130,350510.03.201128,2945
11.09.201030,893710.11.201030,861212.01.201130,625211.03.201128,4356
14.09.201030,683111.11.201030,692513.01.201130,398812.03.201128,6317
15.09.201030,704912.11.201030,510714.01.201130,092615.03.201128,664
16.09.201030,740713.11.201030,772215.01.201129,954016.03.201128,7263
17.09.201031,022314.11.201030,841418.01.201130,0534
18.09.201031,082616.11.201030,863219.01.201129,8881
21.09.201030,980917.11.201031,05620.01.201129,8252
22.09.201031,081418.11.201031,348721.01.201129,9147
23.09.201030,982619.11.201031,199922.01.201130,0109
24.09.201031,003120.11.201030,94925.01.201129,8516
25.09.201030,94823.11.201030,99526.01.201129,7948
28.09.201030,611924.11.201031,264227.01.201129,7768
29.09.201030,601325.11.201031,292928.01.201129,6738
30.09.201030,40326.11.201031,284229.01.201129,6684
2)По имеющимся значениям признака, построить равноинтервальный вариационный ряд (6-8 интервалов). Рассчитать характеристики (оценки) варьирующего ряда и их среднеквадратические ошибки: дисперсия, , Мо, Ме, Q1, Q3, R, , , Af, ε, Ке, Кr, V.
Построить гистограмму, полигон, кумуляту и огиву. Произвести выравнивание по теоретической кривой нормального или иного распределения и применить критерии согласия (хи-квадрат,критерий Романовского и Колмогорова), разделить изучаемую совокупность на 3-4 подгруппы. Определить внутригрупповую и межгрупповую дисперсии, проверить правило сложения вариация(дисперсий) и сделать выводы.
5) Выписать не менее 15 значений 3 количественных признаков( Найти уравнение парной регрессии между ,а также меры тесноты их связи( . Оценить их надежность, произвести увязку параметров линейного уравнения регрессии с коэффициентами корреляции. Используя все 3 признака, найти коэффициент множественной корреляции. Рассчитать другие показатели и критерии, используемые в регрессионном анализе. На отдельных примерах рассчитать показатели тесноты связей для качественных признаков.
6) Подобрать примеры и рассчитать: агрегатные индексы физического объема, цен, товарооборота, абсолютные разности, индексы фиксированного и переменного составов, индексы структурных и ассортиментых сдвигов, индексы территориальных сдвигов.
1.Рассчитаем индивидуальные и общие индексы цены, физического объема и стоимости. Сделайте выводы о произошедших в текущем периоде изменениях.
2.Рассчитаем абсолютные изменения стоимости, возникшие в результате изменения цен и физического объема.
3.Рассчитаем индексы переменного, фиксированного составов, индекс структурных сдвигов. Сделайте выводы о причинах, приведших к изменению средней цены совокупности товаров.
4.Рассчитаем абсолютные изменения средней цены, объясните их.
Выдержка из текста
1)Выписать 150 значений варьирующего количественного признака. Полученный массив данных считать совокупностью, которая подлежит статистическому изучению. Для решения используем курс российского рубля к доллару США за период с 06.08.2010 по 16.03.2011.
ДатаКурсДатаКурсДатаКурсДатаКурс
06.08.201029,863301.10.201030,512627.11.201031,353901.02.201129,8018
07.08.201029,831202.10.201030,509430.11.201031,306102.02.201129,6548
10.08.201029,818605.10.201030,49601.12.201031,333503.02.201129,4219
11.08.201030,023906.10.201030,43602.12.201031,455504.02.201129,3489
12.08.201030,20507.10.201029,892903.12.201031,351805.02.201129,4136
13.08.201030,449308.10.201029,633404.12.201031,264108.02.201129,3689
14.08.201030,419909.10.201029,908607.12.201031,286709.02.201129,255
17.08.201030,519912.10.201029,831708.12.201031,223810.02.201129,301
18.08.201030,451413.10.201030,076309.12.201031,243011.02.201129,3535
19.08.201030,425714.10.201030,126910.12.201030,983112.02.201129,32
20.08.201030,463615.10.201029,931511.12.201030,860415.02.201129,2583
21.08.201030,509916.10.201030,124314.12.201030,900616.02.201129,285
24.08.201030,604119.10.201030,523715.12.201030,744717.02.201129,2735
25.08.201030,755920.10.201030,415116.12.201030,719918.02.201129,2447
26.08.201030,895821.10.201030,796817.12.201030,752819.02.201129,2585
27.08.201030,822722.10.201030,734818.12.201030,668222.02.201129,1549
28.08.201030,696923.10.201030,497721.12.201030,774623.02.201129,2859
31.08.201030,66426.10.201030,225822.12.201030,718825.02.201129,1611
01.09.201030,866927.10.201030,423.12.201030,718726.02.201128,9405
02.09.201030,800128.10.201030,568224.12.201030,592201.03.201128,9028
03.09.201030,685829.10.201030,678625.12.201030,577802.03.201128,7569
04.09.201030,692230.10.201030,782128.12.201030,449503.03.201128,6277
07.09.201030,577102.11.201030,773829.12.201030,272004.03.201128,3228
08.09.201030,731903.11.201030,794130.12.201030,359205.03.201128,188
09.09.201030,887304.11.201030,770931.12.201030,476906.03.201128,1717
10.09.201030,880109.11.201030,802901.01.201130,350510.03.201128,2945
11.09.201030,893710.11.201030,861212.01.201130,625211.03.201128,4356
14.09.201030,683111.11.201030,692513.01.201130,398812.03.201128,6317
15.09.201030,704912.11.201030,510714.01.201130,092615.03.201128,664
16.09.201030,740713.11.201030,772215.01.201129,954016.03.201128,7263
17.09.201031,022314.11.201030,841418.01.201130,0534
18.09.201031,082616.11.201030,863219.01.201129,8881
21.09.201030,980917.11.201031,05620.01.201129,8252
22.09.201031,081418.11.201031,348721.01.201129,9147
23.09.201030,982619.11.201031,199922.01.201130,0109
24.09.201031,003120.11.201030,94925.01.201129,8516
25.09.201030,94823.11.201030,99526.01.201129,7948
28.09.201030,611924.11.201031,264227.01.201129,7768
29.09.201030,601325.11.201031,292928.01.201129,6738
30.09.201030,40326.11.201031,284229.01.201129,6684
2)По имеющимся значениям признака, построить равноинтервальный вариационный ряд (6-8 интервалов). Рассчитать характеристики (оценки) варьирующего ряда и их среднеквадратические ошибки: дисперсия, , Мо, Ме, Q1, Q3, R, , , Af, ε, Ке, Кr, V.
Построить гистограмму, полигон, кумуляту и огиву. Произвести выравнивание по теоретической кривой нормального или иного распределения и применить критерии согласия (хи-квадрат,критерий Романовского и Колмогорова), разделить изучаемую совокупность на 3-4 подгруппы. Определить внутригрупповую и межгрупповую дисперсии, проверить правило сложения вариация(дисперсий) и сделать выводы.
При построении ряда с равными интервалами величина интервала h определяется по формуле ,
где – наибольшее и наименьшее значения признака в исследуемой совокупности, k- число групп интервального ряда.
Определение величины интервала по формуле при заданных k = 6, xmax = 31,4555 руб., xmin = 28,1717 руб.:
руб.
При h = 0,5473 руб. границы интервалов ряда распределения имеют следующий вид:
Номер группыНижняя граница,
руб.Верхняя граница,
руб.
128,171728,719
228,71929,2663
329,266329,8136
429,813630,3609
530,360930,9082
630,908231,4555
728,171728,719
Для построения интервального ряда необходимо подсчитать число наблюдений, входящих в каждую группу (частоты групп). При этом возникает вопрос, в какую группу включать единицы совокупности, у которых значения признака выступают одновременно и верхней, и нижней границами смежных интервалов. Отнесение таких единиц к одной из двух смежных групп осуществляем по принципу полуоткрытого интервала [ ). Т.к. при этом верхние границы интервалов не принадлежат данным интервалам, то соответствующие им единицы совокупности включаются не в данную группу, а в следующую. В последний интервал включаются и нижняя, и верхняя границы.
Получаем таблицу группировки.
Список использованной литературы
1. Власов М.П., Шимко П.Д. Общая теория статистики. Инструментарий менеджера международной фирмы: учеб. пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2002. – 452 с.
2. Григорьева Р.П., Басова И.И. Статистика труда: конспект лекций. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 64 с.
3. Добрынина Н.В., Нименья И.Н. Статистика. Учеб.-метод. пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2002. – 103 с.
4. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: учебник /Под ред. И.И. Елисеевой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 656 с.
5. Микроэкономическая статистика: Учебник/ Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 544 с.
6. Практикум по теории статистики/ Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.
7. Теория статистики/ Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 576 с.