Пример готовой курсовой работы по предмету: Международные отношения
Введение 3
Глава
1. Свойства и особенности финансового фьючерса 5
1.1 Понятие и основные характеристики финансового фьючерса 5
1.2 Особенности финансовых фьючерсов 6
Глава
2. Основы хеджирования финансовых рисков компаний 8
2.1. Определение и сущность финансовых рисков компаний 8
2.2. Идентификация, анализ и методы оценки финансовых рисков 10
2.3. Стратегии хеджирования с применением фьючерсных контрактов 14
Глава
3. Использование структурированных финансовых продуктов на основе фьючерсных контрактов для управления рисками на финансовом рынке 21
Заключение 28
Список литературы 30
Содержание
Выдержка из текста
6. Раскрыть содержание понятия и область применения структурированных финансовых продуктов на основе фьючерсных контрактов для снижения различного рода рисков экономических субъектов на финансовых рынках.
Оценка кредитоспособности заемщика как инструмент управления кредитным риском
Как отмечали участники XIX Международного банковского конгресса [МБК-2010], одной из таких проблем стала неоправданно агрессивная коммерческая политика менеджмента и владельцев в погоне за прибылью либо долей на рынке. В зависимости от методики, разработанной внутри банка, заемщик иметь разное финансовое состояние, что, безусловно, является проблемой для заемщиков. Она особенно актуальна при кредитовании средних и крупных корпоративных клиентов, анализ кредитоспособности которых требует учета большого количества факторов риска, а размер ссудной задолженности исчисляется десятками и сотнями миллионов рублей.
С фьючерсами (и опционами) имеют дело два типа лиц — спекулянты и хеджеры. Спекулянты (speculators) покупают и продают фьючерсы только с целью получения выигрыша, закрывая свои позиции по лучшей цене по сравнению с первоначальной. Напротив, хеджеры (hedgers) покупают и продают фьючерсы, чтобы исключить рискованную позицию на спотовом рынке. В ходе обычного бизнеса они или производят, или используют базисный актив.
Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемых источников. Первая глава работы посвящена теоретическим аспектам рассматриваемой темы. Во второй главе дана общая характеристика компании ОАО «Роснефть». В третьей главе раскрывается механизм страхования рисков в ОАО «Роснефть». В заключении содержатся общие итоги и выводы по работе.
- общеэкономические: индукции, дедукции, обобщения — при формулировке выводов относительно изученной информации; сравнения, анализа и синтеза — в ходе выявления общих и отличительных черт разных научных подходов к методикам анализа кредитного риска; диалектический — при рассмотрении системы анализа кредитного риска банка как динамической и прогнозируемой;
Опыт развития всех государств демонстрирует, что игнорирование или недооценка уровня предпринимательского риска в процессе разработке тактики и стратегии политики экономики, принятии определенных решений неизбежным образом сдерживает развитие общества, НТП, обрекает всю экономическую систему на застой.Планирование финансовых ресурсов (финансовое планирование) является тем инструментом, который позволяет учесть возможные факторы риска при осуществлении предпринимательской деятельности.Цель работы –характеристика финансового планирования как метода управления предпринимательским риском.
Список источников информации
1. Абдрахманова Г.Т. Хеджирование: концепция, стратегия и практика. – LEM, 2010.
2. Анисимова Ю.А., Аюпов А.А. Модели хеджирования финансовых рисков на рынках электрической энергии // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2012. № 3.
3. Ардеев А. Сырьевой междусобойчик // F&O. 2009. № 3.
4. Аюпов А.А. Конструирование и реализация инновационных финансовых продуктов. – М.: NOTA BENE, 2007.
5. Аюпов А.А. Методологические основы формирования и использования инновационных финансовых продуктов посредством финансовой инженерии // Вестник Казанского технологического университета. 2008. № 1..
6. Аюпов А.А. Производные финансовые инструменты: обращение и управление: монография. – Тольятти: ТГУ, 2007.
7. Буренин А.Н. Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС. – М., 2009.
8. Буренин А.Н. «Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные», 2-е издание, дополненное, изд. «НТО им. Вавилова», 2008.
9. Галиц Лоуренс. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском. – М.: ТВП, 2013.
10. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело. Учебник. — М: «Юнити», 2007.
11. Капелинский Ю.И. Финансовый инжиниринг с использованием ценных бумаг. Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. — М.: ФА, 1998.
12. Ключников И.К. Фондовые биржи: вводный курс. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009.
13. Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям / Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К.; пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998.
14. Пискулов Д. Перспективы развития рынка процентных деривативов в России // Рынок ценных бумаг. Срочный рынок. 2009. № 7.
15. Соколинская Н.Э. Фьючерсные контракты // Банковские услуги». 2015. № 2.
16. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2013.
17. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. Под общей редакцией Грязновой А.Г., Москва, изд. «Финансы и статистика», 2014.
18. Халл Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, 6-е издание.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.
19. Шерри Де Ковни Стратегии хеджирования – М.: «Форекс», 2010.
20. http://www.finam.ru/international/futures 00001/default.asp
21. http://www.gifa.ru/ — Сайт Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков.
список литературы
