Пример готовой курсовой работы по предмету: Международные отношения
Содержание
Введение 3
Глава
1. Свойства и особенности финансового фьючерса 5
1.1 Понятие и основные характеристики финансового фьючерса 5
1.2 Особенности финансовых фьючерсов 6
Глава
2. Основы хеджирования финансовых рисков компаний 8
2.1. Определение и сущность финансовых рисков компаний 8
2.2. Идентификация, анализ и методы оценки финансовых рисков 10
2.3. Стратегии хеджирования с применением фьючерсных контрактов 14
Глава
3. Использование структурированных финансовых продуктов на основе фьючерсных контрактов для управления рисками на финансовом рынке 21
Заключение 28
Список литературы 30
Выдержка из текста
Современные национальные экономики и мировое хозяйство в целом не могут полноценно развиваться без наличия хорошо развитого финансового рынка. Однако этот рынок не является раз и навсегда сформировавшейся структурой. Он постоянно видоизменяется, совершенствует институциональную структуру и инструментарий для более гибкого реагирования на происходящие в экономике процессы. Появление новых финансовых продуктов и услуг, основу которых составляют производные финансовые инструменты, позволило финансовым рынкам сохранить управляемость, несмотря на все происходящие изменения.
На сегодняшний день многолетнее успешное функционирование фьючерсной торговли в разрезе международной практики биржевой торговли позволяет России воспользоваться этим опытом.
Развитие фьючерсного рынка в России берет точку отсчета с 1992 г., к этому времени российская биржа сделала первые шаги к внедрению фьючерсных контрактов. Однако развитие фьючерсного рынка, ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры фьючерсной торговли, квалифицированных кадров экономистов-биржевиков, а также недостаточной развитости законодательной базы происходило довольно медленно. Вышеуказанные проблемы сохраняются в России до сегодняшнего дня, из чего следует, что процесс развития фьючерсной торговли в нашей стране нуждается в совершенствовании. Этот процесс займет несколько лет, а также, исходя из современной ситуации, будет иметь свою историю и этапы становления.
Актуальность темы определяется наличием ликвидного и динамично растущего срочного рынка Фондовой биржи РТС (FORTS), на котором торгуются фьючерсами и опционы – инструменты, до этого практически отсутствовавшие на российском финансовом рынке.
Цель курсовой работы заключается в анализе финансовых фьючерсов как инструмента управления финансовыми рисками.
Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:
1. Определить понятие и основные характеристики финансового фьючерса;
2. Рассмотреть особенности финансовых фьючерсов;
3. Дать определение и сущность финансовых рисков компаний;
4. Исследовать методы оценки финансовых рисков;
5. Проанализировать стратегии хеджирования с применением фьючерсных контрактов;
6. Раскрыть содержание понятия и область применения структурированных финансовых продуктов на основе фьючерсных контрактов для снижения различного рода рисков экономических субъектов на финансовых рынках.
Последовательность решения задач курсовой работы определила следующую структуру: введение, три главы, заключение и список литературы.
Список использованной литературы
1. Абдрахманова Г.Т. Хеджирование: концепция, стратегия и практика. – LEM, 2010.
2. Анисимова Ю.А., Аюпов А.А. Модели хеджирования финансовых рисков на рынках электрической энергии // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2012. № 3.
3. Ардеев А. Сырьевой междусобойчик // F&O. 2009. № 3.
4. Аюпов А.А. Конструирование и реализация инновационных финансовых продуктов. – М.: NOTA BENE, 2007.
5. Аюпов А.А. Методологические основы формирования и использования инновационных финансовых продуктов посредством финансовой инженерии // Вестник Казанского технологического университета. 2008. № 1..
6. Аюпов А.А. Производные финансовые инструменты: обращение и управление: монография. – Тольятти: ТГУ, 2007.
7. Буренин А.Н. Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС. – М., 2009.
8. Буренин А.Н. «Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные», 2-е издание, дополненное, изд. «НТО им. Вавилова», 2008.
9. Галиц Лоуренс. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском. – М.: ТВП, 2013.
10. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело. Учебник. — М: «Юнити», 2007.
11. Капелинский Ю.И. Финансовый инжиниринг с использованием ценных бумаг. Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. — М.: ФА, 1998.
12. Ключников И.К. Фондовые биржи: вводный курс. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009.
13. Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям / Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К.; пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998.
14. Пискулов Д. Перспективы развития рынка процентных деривативов в России // Рынок ценных бумаг. Срочный рынок. 2009. № 7.
15. Соколинская Н.Э. Фьючерсные контракты // Банковские услуги». 2015. № 2.
16. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2013.
17. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. Под общей редакцией Грязновой А.Г., Москва, изд. «Финансы и статистика», 2014.
18. Халл Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, 6-е издание.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.
19. Шерри Де Ковни Стратегии хеджирования – М.: «Форекс», 2010.
20. http://www.finam.ru/international/futures 00001/default.asp
21. http://www.gifa.ru/ — Сайт Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков.
