Оглавление
Задание
Этапы работы
Анализ динамики цен акций
Анализ доходности акций
Расчет и анализ прогнозной доходности и ожидаемого риска акций, доступных для инвестирования
Анализ зависимости между доходностью акций
Формирование портфеля акций
Заключение
Список литературы
Содержание
Выдержка из текста
Цель работы – анализ принципов формирования портфеля акций на российском рынке для выявления проблем. Проанализировать принципы формирования инвестиционного портфеля в России.
Устойчивость положения любого государства определяется, прежде всего, степенью устойчивости его финансового состояния — величиной дефицита государственного бюджета и государственного долга. Именно финансовая система — барометр экономики и одновременно та болевая точка, воздействия на которую может ускорить или замедлить процессы рыночных преобразований.
— государственные краткосрочные облигации (ГКО); затем — акции нефинансовых компаний и т. Госкомимуществом были установлены ограничения на деятельность банков на рынке ценных бумаг: им запрещалось приобретать акции приватизированных предприятий, инвестировать более 5 % своих активов в акции акционерных обществ, приобретать более 5 % акций одного акционерного общества и пр.Вместе с тем, инвестиционные операции банков, технически сводимые к формированию и управлению инвестиционным портфелем, призваны играть значимую роль в трансформации сбережений в инвестиции.
Цель курсовой работы заключается в выявлении особенностей и формирования музейной акции. выявить систему организации музейной акции в условиях формировании социального имиджа музея; сформулировать направления совершенствования музейной организации в современных условиях, на примере разработанной авторской музейной акции в системе формирования социального имиджа музея.
Формирование и управление инвестиционным портфелем
Список литературы
1.Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в России: выбор стратегии. – М.: Эдиториал УРСС, 2002
2.Зангвилл У.И. Нелинейное программирование. Единый подход. — М.: Советское Радио, 1973
3.Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. –М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1998.
4.В.В. Кириллов Основы проектирования реляционных баз данных Учебное пособие
5.Крянев А.В. Основы финансового анализа и портфельного инвестирования в рыночной экономике. – М.: МИФИ, 2000.
6.Кюнци В.Ф., Креле М.С. Нелинейное программирование, — М.: Советское радио, 1961.
7.Муртаф Б. Современное линейное программирование. — М.: Мир, 1984.
8.Нурминский Е.А., Ащепков Л.Т., Трифонов Е.В. Математические основы теории финансовых рынков. –Владивосток.: Дальневост. Ун-та, 2000.
9.Пропой А.И., Ядыкин А.Б. Параметрическое квадратичное и линейное программирование. — Автоматика и телемеханика, 1978.
10.Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. — М.: Мир, 1967.
список литературы