Пример готовой курсовой работы по предмету: Макроэкономика
Введение
1. Понятие фьючерсного контракта
2. Классификация фьючерсных контрактов
3. Виды фьючерсных контрактов
3.1. Товарные фьючерсы
3.1.1. Понятие товарного фьючерса.
3.1.2.Особенности спецификации товарных фьючерсных контрактов
3.1.3. Особенности поставки по товарным фьючерсам.
3.2. Фьючерсные контракты на денежные активы
3.2.1. Фьючерсы на валюту
3.2.2. Фьючерсы на депозиты
3.3. Фьючерсные контракты на фондовые активы
3.3.1. Фьючерсы на акции
3.3.2. Фьючерсы на векселя
3.3.3. Фьючерсы на облигации
4. Развитие фьючерсной торговли в России (на примере нефти)
4.1. Расчётные фьючерсные контракты на нефть в России
4.2. Применение фьючерсных контрактов на инвестиционные индексы в Российской практике
Заключение
Список используемых источников
Содержание
Выдержка из текста
Нормативной базой являются труды таких авторов, как Авдеев Л.А., Адоньева Д.О., Афанасьева Г.А., Балабушкин А.Н., Буренин А.Н., Берзон Н.И., Жуков Е.Ф., Лякин А.Н., Лофтон Т., Ульянов В.И., Янукян М.Г. и др.
Информационной базой являются учебная литературы таких авторов, как Никифорова Н.Д., Кузнецов Б.Т., Приходько А.В. и другие. А также нормативно-правовые акты Российской Федерации, ресурсы Интернета, периодические издания.
Фьючерсные и форвардные контракты имеют особую привлекательность для инвесторов, стремящихся к хеджированию рисков и стабильным инвестициям.Выявить сущность фьючерсных контрактов;Определить роль форвардных и фьючерсных контрактов в управлении рисками;
Производные инструменты часто становились объектом исследования ученых. При этом большая часть работ по данной тематике принадлежит иностранным исследователям. Теоретические аспекты исследуемой темы освещены в работах и высказываниях следующих экспертов: Роберт Колб, Фишер Блэк, Лоуренс Галитц, Роберт Мертон, Тодд Лофтон, Мертон Миллер, Марк Рубинстайн, Уильям Ф. Шарп, Джон Халл, Майрон Шоулс. Работа состоит из: введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы.
Актуальность темы исследования заключается в том, что фьючерсные биржи посредством применения производных инструментов, к примеру, — фьючерсные контракты, позволяющиеоперативно реализовывать товар, ускорять возврат авансированного капитала в денежной форме в количестве, который максимально будет приближен к первоначально авансированному капиталу, плюс соответствующая прибыль, а также снижать риск потерь отколебаний цен.
Существуют труды, которые посвящены отдельным элементам рынка. Внимание их авторов прежде всего сосредоточено на кредитном, валютном и товаром сегментам рынка. Среди них такие российские ученые, как А.Н.Буренина, Т.Ю. Сафонов, Л.А. Чалдаев и т.д.
Попытка объяснения природы биржевых сделок была предпринята еще дореволюционными цивилистами, которыми были предложены разнообразные подходы. Проблема такого тщательного анализа биржевых сделок в том, что на бирже заключается множество сделок, отличающихся как по целям их заключения, так и по характеру.
Сходство и различия форвардных и фьючерсных контрактов, их особая роль на вторичном рынке ценных бумаг, количество реализуемых сделок – все это представляет интерес, как с теоретической, так и с практической точки зрения.Цель исследований состоит в рассмотрении сущности форвардных и фьючерсных контрактов и выявлении основ их привлекательности для инвесторов.• раскрыть сущностное содержание и выполнить классификацию форвардных и фьючерсных контрактов;
3. Расчеты по инструменту осуществляются на определенную дату в будущем — данный период составляет от 3 дней до 3 лет с момента заключения контракта. Типичные примеры производных финансовых инструментов: форварды, свопы, опционы и фьючерсы, так как данные финансовые инструменты полностью отвечают перечисленным трем критериям.
2. Для приобретения подобного инструмента требуется небольшое (или не требуется вовсе) первоначальное вложение средств по сравнению с его номинальной (условной) стоимостью, выраженной некоторой суммой валюты, определенным количеством ценных бумаг или других единиц оценки, указанных в контракте.
Одним из способов управления финансовыми рисками является заключение фьючерсных контрактов.Целью написания данной контрольной работы является изучение роли фьючерсных контрактов в управлении финансовыми рисками.
Список источников информации
1. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2006.- 224с.
2. Биржевая деятельность: Учебник/ под ред. проф. Грязновой А.Г., проф.Корнеевой Р.В., проф. Галанова В.А. -М: Финансы и статистика, 2007. — 240с.
3. Галанов В.А. Производственные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2007 г. – 464 с.
4. Домнина О. Фьючерс — в тумане. Ревизор, 2007, № 5.
5. Кириченко Н. Игра на валютных фьючерсных контрактах. Коммерсантъ, 2007, № 17.
6. Клеванский В. Фьючерсные контракты: механизм проведения торгов. Экономика и жизнь, 2007, № 27.
7. Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг: Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2008 г. – 427 с.
8. Кузнецова М.В., Малиничева Э.А. Финансовые фьючерсы.- М.:Ассоциация “Гуманитарное знание”, 2006.- 120с.
9. Купин Е. Валютные фьючерсы. Экономика и жизнь, 2007, № 40.
10. Ли Андрей. Пути развития фьючерсной торговли в России, http://www.finansist.spb.ru/articles/4.html ,
11. Ли Андрей. Расчётные фьючерсные контракты на нефть в России, http://www.finansist.spb.ru
12. Москалёв С.В. Валютные форвардные сделки и фьючерсные контракты. Деньги и кредит, 2008, № 2.
13. Овчинников О.Г. Игры на рынке валютных фьючерсов: основные факторы курса фьючерсов, оптимизация принятых решений.- М.: ИНФРА-М, издательский центр “Анкил”, 2007.- 64с.
14. Петросян Э. Оферта и акцепт на рынке срочных сделок. Право и экономика, 2007, № 9.
15. Салыч Г.Г. Опционные, фьючерсные и форвардные контракты: сверхприбыльные инвестиции в период инфляции. -М.:, 2006.
16. Сафронов Б. Фьючерсы: главное — быть готовым к неожиданностям. Ревизор, 2007, № 2.
17. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. со 2-го изд.-М.:”Дело ЛТД”, 2006.- 854с.
18. Шварц Ф. Биржевая деятельность Запада: Фьючерсные и фондовые биржи, системы работы и алгоритмы анализа. -М.:, 2006.- 310с.
19. www.Forex.com
список литературы
