Пример готовой курсовой работы по предмету: Банковское дело
Содержание
Введение
1. Кредитный и процентный риски в системе рисков коммерческого банка.
1.1. Экономическая сущность и роль кредитного риска в деятельности коммерческого банка.
1.2. Экономическая сущность и роль процентного риска в деятельности коммерческого банка.
2. Анализ финансовой деятельности ООО «Невский Банк»
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Выдержка из текста
Кредитный и процентный риск как основные виды рисков в банковской деятельности
Список использованной литературы
"1.Инструкция №
11. ЦБ РФ «О расчете экономических нормативов деятельности банков» 16.01.04.
2.Указание 1376 ЦБ РФ «О составлении финансово й отчетности коммерческими банками» от 16.01.04.
3.Положение
8. ЦБ РФ «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» от 24.09.99.
4.Положение №
23. Цб РФ «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» от 09.07.03
5.Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 592 с.;
6.Русанов Ю.Ю. Теория и практика риск-менеджмента кредитных организаций России. — М.: Экономистъ, 2004. — 189 с.;
7.Абуталипов М. Вопросы совершенствования оценки и снижения кредитного риска // Деньги и кредит. — 2004. — № 10. — С. 27.
8.Беляков А.В. Кредитный риск: оценка, анализ, управление // Финансы и кредит. — 2005. — № 9. — С. 20.;
9.Беляков А.В. Процентный риск: анализ, оценка и управление // Финансы и кредит, 2001. — № 2.- с55-67.
10.Бычков В.П., Бердышев А.В. О банковских резервах // Банковские риски. – 2005. — № 4. – С. 21.;
11.Кабушкин С.Н. Классификация и факторы банковского кредитного риска// Вестник Ассоциации белорусских банков, 2000.-№ 22(90);
12.Кавкин А.В. Нетрадиционные способы управления кредитными рисками // Мировая экономика и международные отношения. — 2004. — № 11. — С. 79.;
13.Кадыров А.Н. Методика определения категории риска заемщика для управления уровнем риска кредитного портфеля банка // Финансы и кредит. — 2005. — № 7. — С. 46.;
14.Копбаева Г.Ш. Подходы к организации системы управления кредитными рисками // Банковские услуги. — 2005. — № 1. — С. 26.;
15.Новичихин С. Оценка кредитного риска // РИСК. — 2005. — № 2. — С.29.;
16.Помазанов М.В. Кредитный риск-менеджемент и моделирование нового актива в портфеле // Финансы и кредит. – 2004. – № 6 (144).
- С.12.;
17.Романов М.Н. Основные подходы к оценке кредитного риска банков РФ // Банковское дело.- 2005. — № 7. — С. 12.;
18.Севриновский В. Построение эффективной системы GAP- анализа в кредитной организации // Аналитический банковский журнал, 2001.-№ 1(68) – с.33-40.
19.Ситникова Н.Ю. Классификационный анализ системных комплексов по оценке кредитного риска // Банковские услуги.- 2004. — № 3. — С.18.;
20.Соложенцев Е.Д. Требования к качеству методик оценки кредитных рисков // Инновации.- 2005. — № 4. — С. 94 — 98.;
21.Сорвин С.В. Об оценке рисков в деятельности кредитных организаций, связанных с использованием электронных технологий // Деньги и кредит.- 2004. — № 1. — С. 32.;
22.Софронова В.В., Дмитриева Н.Ю. Управление кредитными рисками // Финансы и кредит. – 2004. — № 1 (139).
– С. 23.;
23.Стеля В.В. Кредитное страхование: современная стратегия банковского кредитного риск – менеджмента // Банковские услуги. — 2006. — № 2. — С. 10 -16.;
24.Ширинская Е. Мониторинг кредитных рисков: лимитная политика банков // Рынок ценных бумаг. — 2005. — № 9. — С. 73.;
25.Штырова И.А. Современное состояние кредитного риск-менеджмента // Бизнес и банки. – 2005. — № 11. – С. 6.
