Содержание
1.3 План по персоналу
Приведенное в табл.3 штатное расписание принимается в расчет независимо от варианта задания. Персонал, отнесенный к управлению, нанимается с начала проекта, а остальные категории – с начала оказания услуг.
План по персоналу Таблица 3
Руб.
№ п/п Категория работника Количество Оклад
Управление
1 Директор 1 25000
2 Гл.бухгалтер 1 23000
3 Зам. по коммерции 1 23000
4 Зав. отдела продаж 1 18000
Зав.
административным
5 Отделом 1 18000
6 Гл. Инженер 1 23000
7 Секретарь 1 9000
Производство
1 Руководитель группы 2 18000
2 Инженер 2 17000
3 Ст. Инженер 2 17500
4 Диспетчер 4 12000
5 Водитель 4 12000
5
1.5 Финансирование текущей деятельности компании
Затраты, возникающие в процессе текущей деятельности компании с периодичностью выплат и началом их возникновения, приведены в табл.4
Таблица4
Текущие затраты
Тыс. руб.
Затраты Варианты
9
Связь (ежемесячно с
начала производства) 8,5
Коммунальные услуги
(ежемесячно с начала
производства) 20,3
Командировочные
расходы (ежемесячно с
начала производства) 50,1
Транспортные расходы
(ежемесячно с начала
производства) 18,5
Затраты на запчасти
(ежемесячно с начала
производства) 104
Затраты на рекламу
(ежемесячно с начала
проекта) 23
Аренда
производственных
помещений
(ежеквартально с начала
проекта) 200
Выдержка из текста
Целью курсового проекта является приобретение практических навыков бизнес — планирования, включая:
сбор, систематизацию и интерпретацию внешней и внутренней информации, необходимой для разработки бизнес-плана; выполнение экономических расчетов в составе отдельных разделов бизнес-плана;
владение методикой расчета потребности в инвестициях для реализации конкретной бизнес — идеи; обоснование экономических показателей, принимаемых в расчет:
методику учета инфляции и налоговой нагрузки на бизнес-проект; методику расчета основных показателей эффективности бизнес — проекта; методику проверки бизнес – идеи на чувствительность к изменением
факторов внешней среды; умение интерпретировать полученные результаты.
Исходные данные для расчетов приняты условными в той их части, которая не оказывает влияние на методику бизнес – планирования.
1.1 Общая информация
Название проекта: Организация телефонной компании Горизонт расчета показателей: 5 лет
Начало проекта: 01.01.2015 года
Начало оказания услуг связи: 01.07.2015года
Источники финансирования: собственные средства Годовая ставка дисконта: 5%
3
1.2 Расчет потребности в капитале
Расчеты выполняются на основе данных, приведенных в табл.1,3,4,5.
Таблица 1
Инвестиционные затраты на организацию телефонной компании (с НДС) Тыс. руб.
Единовременные Вариант
затраты 9
Разработка
технической
документации 402
Оформление
разрешений 520
Покупка
основного
оборудования 1850
Покупка
оборудования
базовых станций,
антенных мачт и
т.д. 22000
Покупка
офисной мебели
и оргтехники 1020
Покупка
автотранспорта 502
Затраты на
развертывание
сети 330
Затраты на
обучение,
командировки,
связь 480
Срок полезного использования основного оборудования и оборудования базовых станций – 10 лет, офисной мебели, оргтехники, автотранспорта – 5 лет. Амортизация начисляется линейным способом. Остальные затраты учитываются в 1-й год проекта.
1.3 Описание услуг
Перечень услуг и цены приведены в табл.2 и являются общими для всех вариантов задания. Прогнозный рост цен на услуги компании -1,5% в год.
Список услуг Таблица 2
Руб.
№ п/п Услуги Ед. изм. Цена ед.
1 Установка телефонов населению Заказ 1250
2 Установка телефонов организациям Заказ 2550
3 Абонентская плата (население) Абонент 230
4 Абонентская плата (организации) Абонент 450
5 Междугородные переговоры (население) Абонент 300
6 Междугородные переговоры (организации) Абонент 320
Список использованной литературы
1.1 Общая информация
Название проекта: Организация телефонной компании Горизонт расчета показателей: 5 лет
Начало проекта: 01.01.2015 года
Начало оказания услуг связи: 01.07.2015года
Источники финансирования: собственные средства Годовая ставка дисконта: 5%
3
1.2 Расчет потребности в капитале
Расчеты выполняются на основе данных, приведенных в табл.1,3,4,5.
Таблица 1
Инвестиционные затраты на организацию телефонной компании (с НДС) Тыс. руб.
Единовременные Вариант
затраты 9
Разработка
технической
документации 402
Оформление
разрешений 520
Покупка
основного
оборудования 1850
Покупка
оборудования
базовых станций,
антенных мачт и
т.д. 22000
Покупка
офисной мебели
и оргтехники 1020
Покупка
автотранспорта 502
Затраты на
развертывание
сети 330
Затраты на
обучение,
командировки,
связь 480
Срок полезного использования основного оборудования и оборудования базовых станций – 10 лет, офисной мебели, оргтехники, автотранспорта – 5 лет. Амортизация начисляется линейным способом. Остальные затраты учитываются в 1-й год проекта.
1.3 Описание услуг
Перечень услуг и цены приведены в табл.2 и являются общими для всех вариантов задания. Прогнозный рост цен на услуги компании -1,5% в год.
Список услуг Таблица 2
Руб.
№ п/п Услуги Ед. изм. Цена ед.
1 Установка телефонов населению Заказ 1250
2 Установка телефонов организациям Заказ 2550
3 Абонентская плата (население) Абонент 230
4 Абонентская плата (организации) Абонент 450
5 Междугородные переговоры (население) Абонент 300
6 Междугородные переговоры (организации) Абонент 320