Выдержка из текста
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1 Общие положения
Полное наименование информационной подсистемы: АРМ кассира пункта обмена валют ОАО КБ «Далькомбанк» Благовещенский.
Срок начала работ: 25.09.02.
Срок окончания работ: 15.11.02.
Основание: Приказ директора ОАО КБ «Далькомбанк» Благовещенский № … от 26.09.02 о разработке информационной подсистемы «АРМ кассира пункта обмена валют ОАО КБ «Далькомбанк» Благовещенский».
2 Характеристика объекта автоматизации
В качестве объекта автоматизации в проектируемой подсистеме выступает деятельность кассира ОАО КБ «Далькомбанк» Благовещенский по учету количества проданной и купленной валюты и ведения отчётности
Обменный пункт банка при работе с клиентурой совершает следуюшие основные операции:
— продажа валюты иностранного государства клиенту за национальную валюту;
— покупка у клиента валюты иностранного государства за национальную валюту;
— коверсия (обмен) валюты одного иностранного государства на валюту другого иностранного государства.
Каждую из перечисленных операций кассир обменного пункта обязан зафиксировать документально и оформить справку о совершении клиентом валютно-обменной операции на бланке строгой отчетности ф.0406007 с выдачей копии справки клиенту.
Наиболее ответственной и трудоемкой из функций кассира ОП является ежедневное составление и заполнение отчетных документов по итогам работы пункта за смену.
Все операции, совершенные в течение операционного дня обменным пунктом, по окончании смены обрабатываются для выдачи итоговых документов работы обменного пункта. К таковым относятся:
1. справка о ежедневных остатках ценностей.
2. Реестр наличной иностранной валюты, купленной за наличные рубли;
3. Реестр наличной иностранной валюты, проданной за наличные рубли;
4. Реестр по обмену (конверсии) наличной иностранной валюты;
Так же по запросу руководства кассир должен предоставить отчеты за определеный период или на определенную дату к таким относятся вышеперечисленные отчеты 2-3.На основании этой информации можно судить о работе обменного пункта.
3 Назначение информационной подсистемы
Назначение: выполнение функций кассира ОАО КБ «Далькомбанк» Благовещенский связанных с учетом количества проданной и купленной валюты и ведения отчётности
Цели создания: повышения эффективности и скорости работы кассира путем автоматизации сбора, обработки и хранения данных, необходимых для ведения отчетности работы обменного пункта.
В качестве критериев эффективности функционирования информационной подсистемы можно указать следующие критерии:
1) отношение числа заполнения бумажных носителей информации к числу ввода информации в информационную подсистему;
2) сокращение доли затрачиваемого рабочего времени на выполнение функций, связанных с созданием отчетности.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение подсистемой следующих функций:
1)ввод информации в информационную подсистему;
2)автоматический расчет сумм по операциям обмена иностранной валюты;
3)на основании данных о клиенте, вводимых при осуществлении обменной операции, должна производиться автоматическая печать справки об обмене валюты;
4)автоматический контроль наличия в обменном пункте денежных знаков национальной и иностранной валюты;
5) ведение информационной базы учета операций обмена валют;
6)поддержка обработки запросов о содержании информационной базы;
7)обработка собранной информации по заранее заданным критериям подлежащим в случае необходимости модификации;
8)анализ собранной информации по заранее заданным критериям, подлежащим в случае необходимости модификации;
9)перевод данных с электронных носителей информации на бумажный.