Содержание
Введение
1. Понятие производных финансовых инструментов
2. Классификация производных финансовых инструментов
2.1. Фьючерсные контракты
2.2. Опционные контракты
2.3. Форвардные контракты
2.4. Свопы
Заключение
Список использованной литературы
Выдержка из текста
В последнее время производные финансовые инструменты не сходят с первых полос международных финансовых изданий из-за их прямого отношения к скандальным убыткам и краху ряда разных по величине организаций. Но, несмотря на это, торговля ими ведется на протяжении столетий, а глобальный дневной оборот по операциям с этими производными инструментами достигает миллиардов американских долларов.
Деривативы представляют собой финансовые инструменты, в основе которых лежат другие, более простые финансовые инструменты. То есть, стоимость финансового производного инструмента является зависимой величиной от стоимости лежащего в основе инструмента. Как правило, лежащим в основе инструментом выступает финансовый инструмент, обращающийся на наличном рынке, таких как облигация или акция.
Список использованной литературы
1. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов -3-е издание – М.: НТО имени Вавилова С.И., 2009, — 418 с.
2. Сафонова Т.Ю. Рынок производных финансовых инструментов –М.: Феникс. 2008, — 454 с.
3. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты – М.: Экономика, 2008. – 468 с.
4. Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты – М.: Вильямс, 2008. – 1056 с.
5. Большой энциклопедический словарь/ под. ред. Лапина И.К. — М.: АСТ 2008. — 1248 с.
6. Макшанова А. В. Производные финансовые инструменты: понятие, виды и основные стратегии использования [Текст] / А. В. Макшанова // Молодой ученый. — 2014. — №11. — С. 214-216.
7. Учебник Форекс. Хеджирование — http://www.fxeuroclub.ru/