Пример готовой курсовой работы по предмету: Финансы
Содержание
Содержание
Введение
1.Ценные бумаги как объект финансового инвестирования……………………4
1.1.Инвестиционные качества ценных бумаг
1.2.Понятие портфеля ценных бумаг и его типы
2. Управление инвестиционными портфелями………………………………..15
2.1.Методические подходы к управлению портфелем ценных бумаг
2.2.Риски портфельного инвестирования и пути их снижения
2.3. Оценка эффективности фондового портфеля
2.4. Мониторинг портфеля ценных бумаг
Заключение……………………………………………………………………….42
Список литературы
Выдержка из текста
Раскрыть любую тему (список тем см.в методичке).
Список использованной литературы
Список литературы
1.Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 461с.
2.Блохина Т. Рынок институционных инвестиций: состояние и перспек-тивы // Вопросы экономики, 2011, № 1.
3.Боди З. Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Видьямс», 2009. – 984с.
4.Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок в 2т. Т. 2.-М: Наука, — 2008, — 254с.
5.Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития// Ведомости. – 2010.- 16 февраля.-№ 27 (1554).
6.Григорьев Л., Гурвич Л., Саватюгин А. и др. Анализ и прогноз разви-тия финансовых рынков в России. М., 2010.
7.Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер.2-ого амер. изд./ -М.:Дело и сервис, 2003.- 687с.
8.Кращенко Л. На шаг впереди инфляции/ Л. Кращенко, К. Онгир-ский//Эксперт. -2009. -№ 39 (485).
–С.164 -172.
9.Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги – 2010. – № 23(528).
– С.104-106.
10.Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 926с.
11.Bilson C., Brailsford T. Time-Varying Asset Pricing Models in the Context of Segmented Markets // SSRN Working Paper. 2002.
12.Binder J. Stock Market Volatility and Economic Factors, College of Busi-ness, University of Illinois-Chicago, 2006.
13.Bohl M., Henke H. Trading Volume and Stock Market Voletility: The Polish Case. Depertment of Economics European University Viadrina Frankfurt, 2009.
14.Chordia T., Sarkar A., Subragmanyam A. An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity // Federal Reserve Bank of New York Staff Re-port. 2003. № 164.
15.Global Financial Stability Report//International Monetary Fund, Sept, 2005. – p.65-102.
16.Goetzmann W., Spiegel M., Ukhov A. Modeling and Measuring Russian Corporate Governance: The Case of Russian Preferred and Common Shares // NBER Working Paper. 2003. № 9469. Cambridge, Mass.
17.Hall S., Urga G. Testing for Ongoing Efficiency in the Russian Stock Mar-ket. Cass Business School, 2002.
18.Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. Bank for International Settlements, Basle, 2003. – 65p.
19.The Effects of market segmentation and investor recognition on asset prices: evidence from foreign stock listing in the United States // Journal of Fi-nance. — 2008. — Vol.54. — pp. 981-1013
20.Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. Univer-sity of Lausanne, 2002.
21.Интернет-сайт Центрального банка России (www.cbr.ru)
22.Интернет-сайт Федеральной службы по финансовым рынкам (www.fcsm.ru)
23.Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)
24.Интернет-сайт Нью-Йоркской фондовой биржи (www.nyse.com)
25.Интернет-сайт фондовой биржи ММВБ (www.micex.ru)
26.Интернет-сайт фондовой биржи РТС (www.rts.ru)
27.Интернет-сайт журнала «Эксперт» (www.expert.ru)
28.Интернет-сайт журнала «Личные Деньги» (www.personalmoney.ru)
29.Интернет-сайт рейтингового агентства Эксперт-РА (www.raexpert.ru)
30.Интернет-сайт НАУФОР (www.naufor.ru)
