Содержание
1. Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, частные облигации, государственные ценные бумаги).
2. Расчетная часть
2.1. Исходные данные
2.2. Доходность портфеля
2.3. Модель расчета доходности портфеля
Выдержка из текста
Введение.
Цель работы:
Углубить знакомство с современным рынком ценных бумаг в России, обеспечить соединение ранее полученных знаний и навыков для решения практических задач, которые решает инвестор, выполняя операции на фондовом рынке.
Исходные данные для работы помещены в Приложении 1 и представляют собой графики движения цен акций крупнейших российских компаний в февраль 2014 – апрель 2015 г.
Содержание работы:
В состав ККР входят ответ на теоретический вопрос (объемом не более 800 слов) и расчетная часть, касающаяся расчета доходности портфеля ценных бумаг, составленного из акций, указанных в варианте задания.
Варианты заданий:
Для выполнения расчетной части используйте портфель, составленный в равных долях (по стоимости). При этом состав портфеля и общую сумму вложений в акции определите по последней цифре зачетки (2), а тип портфеля, соответствующий инвестиционным целям владельца — по первой букве Вашей фамилии (К).
Список использованной литературы
Заключение
В данной работе было исследовано поведение инвестора при выполнении операций на фондовом рынке, изучено современное положение на рынке ценных бумаг России. Проведен расчет доходности портфеля, составленного из акций Сбербанка, АвтоВаза и Аэрофлота.
Первый портфель, когда инвестор в начале купил акции в количестве 172 акций Сбербанка, 191 акций АвтоВаза и 220 акций Аэрофлота и, не совершая больше никаких операций, в конце периода продал их в таком же количестве. В данном случае доходность составила 53%.
Так как доходность характеризует отношение полученного дохода к затратам при приобретении, то акционер стремится увеличить это соотношение и получить больший доход.
Для увеличения дохода инвестору необходимо отслеживать динамику изменения курса акций, продавать их по высоким ценам и покупать по низким. Во втором случае инвестор с начала периода начал следить за изменением курса акций, за ростом и падением цен на акции, и на основе этого проводил сделки в умеренном режиме. После совершения всех операций в конце периода доходность составила 54 %.
Доходность второго портфеля (54 %) больше доходности первого портфеля (53 %). Так как доходность характеризует отношение полученного дохода к затратам при приобретении, то доход инвестора увеличился с 10675 руб. до 10792 руб.
Для упрощения работы инвестора при совершении операций на фондовом рынке была составлена модель расчета доходности в табличном редакторе EXCEL. При помощи данной модели были проведены все расчеты и показано ее удобство, значительное облегчение работы, чем при аналогичных расчетах вручную. Проведенные расчеты доказывают работу модели. Использование модели инвестором значительно упрощает его работу, помогает при принятии и обосновании решений о совершении сделок на фондовом рынке.