Пример готовой курсовой работы по предмету: Рынок ценных бумаг
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Теоретические основы инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг 5
1.1. Понятие рынка ценных бумаг, его участники, виды ценных бумаг 5
1.2. Методы анализа рынка ценных бумаг 8
2. Модели оценки эффективности инвестиций на рынке ценных бумаг 13
2.1 Портфельное инвестирование 13
2.2. Модели финансовых активов 21
2.3 Показатели эффективности финансовых инвестиций 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
Список использованной литературы 36
Приложения 37
Содержание
Выдержка из текста
Конечная цель анализа ценных бумаг состоит в том, чтобы с максимальной вероятностью прогнозировать перспективы поведения курса ценной бумаги. В отсутствие анализа инвесторы и профессиональные участники будут совершать операции купли-продажи ценных бумаг, не ведая того, что совершается на финансовых рынках, что приводит к большим потерям и нестабильным результатам при торговле. Для того, чтобы иметь правильное представление о том, что происходит на рынке, какие акции перепроданы, а какие перекуплены, т.е. в акции каких эмитентов нужно вкладываться, а какие — продавать, все игроки фондового рынка и анализируют ценные бумаги.
Конечная цель анализа ценных бумаг состоит в том, чтобы с максимальной вероятностью прогнозировать перспективы поведения курса ценной бумаги. В отсутствие анализа инвесторы и профессиональные участники будут совершать операции купли-продажи ценных бумаг, не ведая того, что совершается на финансовых рынках, что приводит к большим потерям и нестабильным результатам при торговле. Для того, чтобы иметь правильное представление о том, что происходит на рынке, какие акции перепроданы, а какие перекуплены, т.е. в акции каких эмитентов нужно вкладываться, а какие — продавать, все игроки фондового рынка и анализируют ценные бумаги.
Рынок ценных бумаг в том виде, как он сложился, представляет собой информационно обеспеченное пространство для широкого применения современных методов технического анализа. Однако имеющиеся объективные возможности реализуются участниками рынка в недостаточной степени, что объясняется в первую очередь отставанием научных исследований, недостатком подготовленных специалистов, слабой организацией аналитических служб и, как результат, преобладанием стереотипов рыночного поведения, базирующегося по преимуществу на субъективных оценках, интуиции и накопленном практическом опыте.
В первой главе рассматривается сущность финансовых инвестиций, определяется понятие рынка ценных бумаг, рассматриваются его участники, виды ценных бумаг, исследуются методы анализа рынка ценных бумаг.
Информационную базу выпускной квалификационной работы составили законодательные акты и нормативные документы; научные источники, сведения о деятельности группы «Московская Биржа»; периодическая печать и электронные ресурсы.
Рынок ценных бумаг — это система экономических отношений юридических и физических лиц, связанная с выпуском, обращением и погашением ценных бумаг [1].
Цель работы – осветить теоретические и практические аспекты темы «Анализ рынка ценных бумаг РФ».• Провести анализ рынка ценных бумаг на примере Кипра 2013г.
Что представляет собой анализ рынка ценных бумаг?2) изучение отдельных видов ценных бумаг в рамках технического и
2. клиринг рынка ценных бумаг и рынка фьючерсных контрактов
Список источников информации
1. Григорьев Л., Гурвич Л., Саватюгин А. и др. Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России. М., 2003.
2. Губейдуллина Г. Необходимо вернуть рынок в Россию (интервью с руководителем ФСФР) //Ведомости. – 2006. -21 сентября.-№ 177 (1704), С.А 5.
3. Денисенко Е. Консолидация как неизбежность//Эксперт Северо-Запад. – 2006. -№ 1-2(254-255).
-С.36-37.
4. Докучаев А. Производные инструменты: торговать в России или за рубежом? // http://www.1du.ru/news/analysis/486498/
5. Ермилина Д.А. Особенности финансирования инвестиций в основной капитал российской экономики//Проблемы экономики, № 5, 2012.С.63– 70.
6. Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер.2-ого амер. изд./ -М.:Дело и сервис, 2003.- 687с.
7. Краев А.О. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов/А.О.Краев, И.Н. Коньков, П.Ю.Малеев. -М.: Экзамен, 2002. — 512с.
8. Кращенко Л. На шаг впереди инфляции/ Л. Кращенко, К. Онгирский//Эксперт. -2005. -№ 39 (485).
–С.164 -172.
9. Курятникова О., Митрофанов П. Капитализация: лекарство от спекулянтов/Эксперт, № 39(821),2012.С. 156.
10. Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги – 2005. – № 23(528).
– С.104-106.
11. Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития-М.: Альпина Паблишер. – 2002. – 624с.
12. Миркин Я.М. Англо-русский толковый словарь по банковскому делу, инвестициям и финансовым рынкам/Я.М.Миркин, В.Я.Миркин. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 422с.
13. Миркин Я. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с зарубежными рынками/Я.Миркин, М.Кудинова //Рынок ценных бумаг.-2008.-N 8.-С.44-46.
14. Ордов К.В. Расчет величины среднерыночной доходности на базе индекса РТС // Московский оценщик. — 2012. — № 5 (24).
- С. 6— 11.
15. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 2012.
16. Сачер Б. Медленный старт медленной реформы//Рынок ценных бумаг. – 2005. -№ 12(291).
– С. 21-22.
17. Финансирование роста. Выбор методов в изменчивом мире. Научный доклад о политике Всемирного банка. М., 2002.
18. Binder J. Stock Market Volatility and Economic Factors, College of Business, University of Illinois-Chicago, 2008.
19. Bohl M., Henke H. Trading Volume and Stock Market Voletility: The Polish Case. Depertment of Economics European University Viadrina Frankfurt, 2002.
20. Global Financial Stability Report//International Monetary Fund, Sept, 2005. – p.65-102.
21. Goetzmann W., Spiegel M., Ukhov A. Modeling and Measuring Russian Corporate Governance: The Case of Russian Preferred and Common Shares // NBER Working Paper. 2003. № 9469. Cambridge, Mass.
22. Harrington C. Mutual fund strategy // Journal of Accountancy. — 2004. — № 6. Р. 32-51.
23. Linsmeier T. J., Pearson N. D. Risk measurement: an introduction to value at risk, Champaign, IL: University of Illinois, 1996.
24. Markowitz H. Portfolio Selection; Efficient Diversification of Investments. – N.Y., 2011.
25. Modern portfolio theory and investment analysis / Elton E.J., Gruber M.J., Brown S.J., Goetzman W.N. – 6th ed. – N.Y.: John Wiley & Sons, Inc., 2003. — 705 p.
26. Prather L., Bertin W.J., Henker T. Mutual funds characteristics, managerial attributes, and fund performance // Review of Financial Economics. – 2004. – Vol. 13, № 4. – Р. 305-326.
27. Sharp W.F. Capital Asset Prices; A Theory of Market Equilibrium inder Conditions of Risk. – Journal of Finance. 1952.
28. Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. University of Lausanne, 2002.
29. Интернет-сайт Центрального банка России (www.cbr.ru)
30. Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)
31. Интернет-сайт НКО ЗАО НРД (www.nsd.ru)
32. Интернет-сайт Нью-Йоркской фондовой биржи (www.nyse.com)
33. Интернет-сайт ОАО Московская Биржа (www.micex.ru)
34. Интернет-сайт журнала «Эксперт» (www.expert.ru)
35. Интернет-сайт журнала «Личные Деньги» (www.personalmoney.ru)
36. Интернет-сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка (www.naufor.ru)
список литературы
